⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
または償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

77,263

25,094

102,358

33,915

5,222

68,443

  構築物

47,153

47,153

17,782

1,748

29,370

  車両運搬具

16,244

12,789

4,737

24,297

14,700

2,846

9,596

  工具、器具及び備品

682,850

26,231

709,081

574,818

18,091

134,263

  土地

313

313

313

  リース資産

687,414

687,414

433,959

26,327

253,454

有形固定資産計

1,511,238

64,115

4,737

1,570,617

1,075,177

54,235

495,440

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

87,929

86,662

393

1,267

  電話加入権

3,525

3,525

  施設利用権

3,200

3,200

  リース資産

174,494

163,432

8,428

11,061

無形固定資産計

269,150

250,095

8,821

19,055

長期前払費用

21,544

66

21,610

12,351

854

9,259

 

(注) 1  無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

100,000

100,000

1.00

1年以内に返済予定の長期借入金

1,500

0.90

1年以内に返済予定のリース債務

39,398

41,248

5.02

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

6,750

0.90

2025年~2029年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

397,014

355,766

5.70

2025年~2034年

合計

536,412

505,264

 

(注) 1  「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2  リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。

3  長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

1,500

1,500

1,500

1,500

リース債務

35,281

33,828

35,675

37,630

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,863

4,117

1,863

4,117

賞与引当金

16,332

15,798

16,332

15,798

役員退職慰労引当金

48,577

3,623

52,201

 

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  資産の部
a  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

7,831

預金

 

  普通預金

3,175,948

 定期預金

135,000

 別段預金

450

  拘束性預金

2,646,156

預金計

5,957,555

合計

5,965,386

 

 

b  営業未収入金

イ  相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

北海道国民健康保険団体連合会

174,379

入居者

205,635

380,014

 

 

ロ  営業未収入金の発生および回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

395,275

2,949,038

2,964,299

380,014

88.64

48

 

 

c  商品

 

区分

金額(千円)

売店販売日用品等

2,568

2,568

 

 

 

d  貯蔵品

 

区分

金額(千円)

パンフレット等

3,627

3,627

 

 

e  敷金

 

区分

金額(千円)

施設賃貸敷金

709,543

709,543

 

 

②  負債の部

a  入居金預り金

 

相手先

金額(千円)

入居者

454,561

454,561

 

 

b  長期入居金預り金

 

相手先

金額(千円)

入居者

2,363,042

2,363,042

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

756,596

1,515,749

2,285,651

3,025,019

税引前四半期(当期)純利益金額

(千円)

1,016

48,207

64,707

57,474

四半期(当期)純利益金額

(千円)

1,672

34,110

47,701

42,265

1株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

0.80

16.33

22.83

20.23

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額又は

1株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

0.80

15.53

6.51

△2.60