(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)

48,207

125,158

 

減価償却費

30,763

36,695

 

長期前払費用償却額

468

714

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,674

10,788

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,785

1,057

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

1,286

4,113

 

受取利息及び受取配当金

172

23,346

 

支払利息

11,698

10,807

 

固定資産売却損益(△は益)

60

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

25,380

15,036

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

228

417

 

入居金預り金・介護料預り金の増減額(△は減少)

28,022

88,820

 

未払金の増減額(△は減少)

22,742

5,931

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

67

902

 

前受金の増減額(△は減少)

12,834

-

 

その他

21,349

20,567

 

小計

17,832

204,141

 

利息及び配当金の受取額

172

23,346

 

利息の支払額

11,698

10,806

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

5,762

12,289

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

543

203,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

600

600

 

拘束性預金の預入による支出

83,929

2,398

 

拘束性預金の払戻による収入

-

8,140

 

有形固定資産の取得による支出

41,390

5,110

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

125,919

31

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

100,000

100,000

 

短期借入金の返済による支出

100,000

100,000

 

長期借入れによる収入

9,000

-

 

長期借入金の返済による支出

-

750

 

配当金の支払額

24,984

24,813

 

リース債務の返済による支出

19,473

24,791

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

35,457

50,355

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

160,833

254,215

現金及び現金同等物の期首残高

3,381,746

3,184,230

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,220,912

 2,930,014