⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
または償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

102,358

102,358

39,644

5,728

62,714

  構築物

47,153

1,110

48,263

19,566

1,783

28,696

  車両運搬具

24,297

314

24,612

17,644

2,943

6,967

  工具、器具及び備品

709,081

15,261

724,342

594,190

19,372

130,151

  土地

313

313

313

  リース資産

687,414

72,711

760,126

471,193

37,234

288,932

有形固定資産計

1,570,617

89,397

1,660,015

1,142,239

67,062

517,775

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

87,929

87,055

393

874

  電話加入権

3,525

3,525

  施設利用権

3,200

3,200

  リース資産

174,494

171,861

8,428

2,633

無形固定資産計

269,150

258,916

8,821

10,233

長期前払費用

21,610

13

20,798

13,177

825

(825)

8,447

 

(注) 1  無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

   2 長期前払費用の差引当期末残高の( )内は、内数で、前払費用への振替金額であります。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

100,000

100,000

1.15

1年以内に返済予定の長期借入金

1,500

1,500

1.30

1年以内に返済予定のリース債務

41,248

50,736

4.95

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

6,750

5,250

1.30

2026年~2029年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

355,766

374,470

5.44

2026年~2034年

合計

505,264

531,957

 

(注) 1  「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2  リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。

3  長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

1,500

1,500

1,500

750

リース債務

49,812

52,207

54,733

44,068

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

4,117

318

4,435

賞与引当金

15,798

19,752

15,798

19,752

役員退職慰労引当金

52,201

3,616

750

55,067

 

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  資産の部
a  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

9,058

預金

 

  普通預金

2,748,095

 定期預金

135,000

 別段預金

850

  拘束性預金

2,566,418

預金計

5,450,363

合計

5,459,422

 

 

b  営業未収入金

イ  相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

北海道国民健康保険団体連合会

186,838

入居者

213,313

400,151

 

 

ロ  営業未収入金の発生および回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

380,014

2,980,811

2,960,674

400,151

88.09

48

 

 

c  商品

 

区分

金額(千円)

売店販売日用品等

2,334

2,334

 

 

 

d  貯蔵品

 

区分

金額(千円)

パンフレット等

4,881

4,881

 

 

e  敷金

 

区分

金額(千円)

施設賃貸敷金

709,543

709,543

 

 

②  負債の部

a  入居金預り金

 

相手先

金額(千円)

入居者

451,711

451,711

 

 

b  長期入居金預り金

 

相手先

金額(千円)

入居者

2,220,738

2,220,738

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

1,511,016

3,043,804

税引前中間(当期)純損失金額(△)

(千円)

△125,158

△263,911

中間(当期)純損失金額(△)

(千円)

△159,216

△296,556

1株当たり中間(当期)純損失金額(△)

(円)

△76.21

△141.95