⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 または償却 累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
102,358
|
―
|
―
|
102,358
|
39,644
|
5,728
|
62,714
|
構築物
|
47,153
|
1,110
|
―
|
48,263
|
19,566
|
1,783
|
28,696
|
車両運搬具
|
24,297
|
314
|
―
|
24,612
|
17,644
|
2,943
|
6,967
|
工具、器具及び備品
|
709,081
|
15,261
|
―
|
724,342
|
594,190
|
19,372
|
130,151
|
土地
|
313
|
―
|
―
|
313
|
―
|
―
|
313
|
リース資産
|
687,414
|
72,711
|
―
|
760,126
|
471,193
|
37,234
|
288,932
|
有形固定資産計
|
1,570,617
|
89,397
|
―
|
1,660,015
|
1,142,239
|
67,062
|
517,775
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
87,929
|
87,055
|
393
|
874
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
3,525
|
―
|
―
|
3,525
|
施設利用権
|
―
|
―
|
―
|
3,200
|
―
|
―
|
3,200
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
174,494
|
171,861
|
8,428
|
2,633
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
269,150
|
258,916
|
8,821
|
10,233
|
長期前払費用
|
21,610
|
13
|
―
|
20,798
|
13,177
|
825
|
(825) 8,447
|
(注) 1 無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
2 長期前払費用の差引当期末残高の( )内は、内数で、前払費用への振替金額であります。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
100,000
|
100,000
|
1.15
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
1,500
|
1,500
|
1.30
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
41,248
|
50,736
|
4.95
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
6,750
|
5,250
|
1.30
|
2026年~2029年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
355,766
|
374,470
|
5.44
|
2026年~2034年
|
合計
|
505,264
|
531,957
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
750
|
リース債務
|
49,812
|
52,207
|
54,733
|
44,068
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
4,117
|
318
|
―
|
―
|
4,435
|
賞与引当金
|
15,798
|
19,752
|
15,798
|
―
|
19,752
|
役員退職慰労引当金
|
52,201
|
3,616
|
750
|
―
|
55,067
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
9,058
|
預金
|
|
普通預金
|
2,748,095
|
定期預金
|
135,000
|
別段預金
|
850
|
拘束性預金
|
2,566,418
|
預金計
|
5,450,363
|
合計
|
5,459,422
|
b 営業未収入金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
北海道国民健康保険団体連合会
|
186,838
|
入居者
|
213,313
|
計
|
400,151
|
ロ 営業未収入金の発生および回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
380,014
|
2,980,811
|
2,960,674
|
400,151
|
88.09
|
48
|
c 商品
区分
|
金額(千円)
|
売店販売日用品等
|
2,334
|
計
|
2,334
|
d 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
パンフレット等
|
4,881
|
計
|
4,881
|
e 敷金
区分
|
金額(千円)
|
施設賃貸敷金
|
709,543
|
計
|
709,543
|
② 負債の部
a 入居金預り金
相手先
|
金額(千円)
|
入居者
|
451,711
|
計
|
451,711
|
b 長期入居金預り金
相手先
|
金額(千円)
|
入居者
|
2,220,738
|
計
|
2,220,738
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,511,016
|
3,043,804
|
税引前中間(当期)純損失金額(△)
|
(千円)
|
△125,158
|
△263,911
|
中間(当期)純損失金額(△)
|
(千円)
|
△159,216
|
△296,556
|
1株当たり中間(当期)純損失金額(△)
|
(円)
|
△76.21
|
△141.95
|