(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純損失(△)									△125,158	△212,352
	減価償却費									36,695	39,387
	長期前払費用償却額									714	1,138
	賞与引当金の増減額（△は減少）									10,788	10,865
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									1,057	1,807
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									4,113	1,813
	受取利息及び受取配当金									△23,346	△20,145
	支払利息									10,807	11,137
	為替差損益（△は益）									-	3,987
	売上債権の増減額（△は増加）									△15,036	△19,569
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△417	△1,873
	入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少）									△88,820	32,049
	未払金の増減額（△は減少）									5,931	△20,025
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△902	△707
	その他									△20,567	37,882
	小計									△204,141	△134,603
	利息及び配当金の受取額									23,346	20,145
	利息の支払額									△10,806	△11,176
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△12,289	1,586
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△203,891	△124,047
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△600	△600
	拘束性預金の預入による支出									△2,398	△18,177
	拘束性預金の払戻による収入									8,140	59,515
	有形固定資産の取得による支出									△5,110	△11,286
	貸付けによる支出									-	△150
	貸付金の回収による収入									-	45
	その他									-	△1,526
	投資活動によるキャッシュ・フロー									31	27,820
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									100,000	100,000
	短期借入金の返済による支出									△100,000	△100,000
	長期借入金の返済による支出									△750	△750
	配当金の支払額									△24,813	-
	リース債務の返済による支出									△24,791	△26,690
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△50,355	△27,440
現金及び現金同等物に係る換算差額										-	△3,987
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△254,215	△127,655
現金及び現金同等物の期首残高										3,184,230	2,758,004
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 2,930,014	※ 2,630,348