１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2020年２月29日)
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当第１四半期連結会計期間 (2020年５月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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7,915,783
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6,232,991
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信託預金
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178,802
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207,018
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売掛金
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933,303
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191,867
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預け金
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426,820
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45,928
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販売用不動産
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384,796
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357,000
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商品
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32,823
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34,849
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原材料及び貯蔵品
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379,654
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317,658
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前払費用
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976,675
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911,606
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未収入金
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300,202
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283,276
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その他
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99,746
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78,120
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貸倒引当金
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△10,488
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△10,498
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流動資産合計
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11,618,121
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8,649,819
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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19,185,879
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19,319,309
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減価償却累計額
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△10,180,806
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△10,230,097
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減損損失累計額
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△2,715,473
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△2,677,035
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建物（純額）
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6,289,599
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6,412,176
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車両運搬具
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20,021
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20,541
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減価償却累計額
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△12,270
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△13,018
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車両運搬具（純額）
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7,750
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7,522
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工具、器具及び備品
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6,028,277
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6,070,654
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減価償却累計額
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△4,551,101
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△4,612,555
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減損損失累計額
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△503,712
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△496,621
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工具、器具及び備品（純額）
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973,463
|
961,478
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土地
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167,964
|
167,964
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信託建物
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3,622,000
|
3,622,573
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減価償却累計額
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―
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△28,622
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信託建物（純額）
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3,622,000
|
3,593,950
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信託土地
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1,948,000
|
1,948,000
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リース資産
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824,683
|
807,171
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減価償却累計額
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△606,119
|
△599,289
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減損損失累計額
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△58,140
|
△58,140
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リース資産（純額）
|
160,422
|
149,741
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建設仮勘定
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1,242,028
|
1,653,817
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有形固定資産合計
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14,411,229
|
14,894,651
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2020年２月29日)
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当第１四半期連結会計期間 (2020年５月31日)
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無形固定資産
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のれん
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4,526,716
|
4,461,042
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商標権
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11,195
|
10,134
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ソフトウエア
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134,326
|
126,225
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|
その他
|
34,853
|
36,697
|
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無形固定資産合計
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4,707,092
|
4,634,099
|
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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183,813
|
179,977
|
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長期前払費用
|
228,604
|
215,404
|
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差入保証金
|
6,108,391
|
5,983,639
|
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繰延税金資産
|
1,007,194
|
2,264,126
|
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|
その他
|
175,145
|
185,896
|
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貸倒引当金
|
△22,733
|
△22,754
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投資その他の資産合計
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7,680,415
|
8,806,289
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固定資産合計
|
26,798,738
|
28,335,041
|
|
繰延資産
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開業費
|
163,009
|
146,708
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繰延資産合計
|
163,009
|
146,708
|
|
資産合計
|
38,579,869
|
37,131,569
|
負債の部
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流動負債
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買掛金
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1,468,307
|
253,854
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短期借入金
|
1,114,666
|
4,403,144
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
4,412,007
|
4,570,704
|
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未払費用
|
1,857,855
|
1,169,931
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未払法人税等
|
569,846
|
380,163
|
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賞与引当金
|
9,423
|
3,813
|
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株主優待引当金
|
26,801
|
18,514
|
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ポイント引当金
|
68,133
|
77,007
|
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資産除去債務
|
10,615
|
35,993
|
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|
その他
|
2,085,383
|
1,870,214
|
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流動負債合計
|
11,623,040
|
12,783,342
|
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固定負債
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社債
|
100,000
|
100,000
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長期借入金
|
15,515,221
|
16,103,419
|
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|
リース債務
|
118,926
|
111,950
|
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|
資産除去債務
|
1,723,306
|
1,702,040
|
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|
長期前受収益
|
18,859
|
17,911
|
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|
繰延税金負債
|
774,610
|
749,801
|
|
|
その他
|
172,726
|
162,037
|
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固定負債合計
|
18,423,651
|
18,947,160
|
|
負債合計
|
30,046,691
|
31,730,503
|
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2020年２月29日)
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当第１四半期連結会計期間 (2020年５月31日)
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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699,384
|
699,384
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資本剰余金
|
667,440
|
667,440
|
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利益剰余金
|
5,573,970
|
2,900,295
|
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自己株式
|
△71,916
|
△71,952
|
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株主資本合計
|
6,868,878
|
4,195,167
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
10,277
|
9,028
|
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為替換算調整勘定
|
125,499
|
128,703
|
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その他の包括利益累計額合計
|
135,776
|
137,732
|
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新株予約権
|
2,771
|
2,771
|
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非支配株主持分
|
1,525,751
|
1,065,394
|
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純資産合計
|
8,533,177
|
5,401,066
|
負債純資産合計
|
38,579,869
|
37,131,569
|