１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2020年２月29日)
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当第２四半期連結会計期間 (2020年８月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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7,915,783
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6,417,313
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信託預金
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178,802
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232,234
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売掛金
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933,303
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538,935
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預け金
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426,820
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511,299
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販売用不動産
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384,796
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427,951
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商品
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32,823
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66,188
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原材料及び貯蔵品
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379,654
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271,434
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前払費用
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976,675
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915,650
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未収入金
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300,202
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347,158
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その他
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99,746
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118,445
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貸倒引当金
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△10,488
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△12,355
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流動資産合計
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11,618,121
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9,834,258
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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19,185,879
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19,931,516
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減価償却累計額
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△10,180,806
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△10,395,348
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減損損失累計額
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△2,715,473
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△2,878,478
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建物（純額）
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6,289,599
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6,657,689
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車両運搬具
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20,021
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17,356
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減価償却累計額
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△12,270
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△10,988
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車両運搬具（純額）
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7,750
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6,368
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工具、器具及び備品
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6,028,277
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6,084,548
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減価償却累計額
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△4,551,101
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△4,667,131
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減損損失累計額
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△503,712
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△501,604
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工具、器具及び備品（純額）
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973,463
|
915,812
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土地
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167,964
|
296,681
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信託建物
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3,622,000
|
3,622,330
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減価償却累計額
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―
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△57,245
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信託建物（純額）
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3,622,000
|
3,565,084
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信託土地
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1,948,000
|
1,948,000
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リース資産
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824,683
|
809,294
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減価償却累計額
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△606,119
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△594,680
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減損損失累計額
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△58,140
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△57,780
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リース資産（純額）
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160,422
|
156,834
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建設仮勘定
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1,242,028
|
905,028
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有形固定資産合計
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14,411,229
|
14,451,498
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2020年２月29日)
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当第２四半期連結会計期間 (2020年８月31日)
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無形固定資産
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のれん
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4,526,716
|
4,395,251
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商標権
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11,195
|
9,073
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ソフトウエア
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134,326
|
119,235
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|
その他
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34,853
|
35,698
|
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無形固定資産合計
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4,707,092
|
4,559,259
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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183,813
|
179,761
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長期前払費用
|
228,604
|
201,296
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差入保証金
|
6,108,391
|
5,843,378
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繰延税金資産
|
1,007,194
|
1,803,419
|
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|
その他
|
175,145
|
187,133
|
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貸倒引当金
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△22,733
|
△22,718
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投資その他の資産合計
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7,680,415
|
8,192,271
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固定資産合計
|
26,798,738
|
27,203,029
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|
繰延資産
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開業費
|
163,009
|
130,407
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|
繰延資産合計
|
163,009
|
130,407
|
|
資産合計
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38,579,869
|
37,167,695
|
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2020年２月29日)
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当第２四半期連結会計期間 (2020年８月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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1,468,307
|
866,124
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短期借入金
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1,114,666
|
6,417,685
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1年内返済予定の長期借入金
|
4,412,007
|
4,449,035
|
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未払費用
|
1,857,855
|
1,372,882
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未払法人税等
|
569,846
|
352,546
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賞与引当金
|
9,423
|
7,586
|
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株主優待引当金
|
26,801
|
22,392
|
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ポイント引当金
|
68,133
|
69,399
|
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資産除去債務
|
10,615
|
91,777
|
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|
その他
|
2,085,383
|
2,715,843
|
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流動負債合計
|
11,623,040
|
16,365,273
|
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固定負債
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社債
|
100,000
|
100,000
|
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長期借入金
|
15,515,221
|
15,770,369
|
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|
リース債務
|
118,926
|
117,092
|
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|
資産除去債務
|
1,723,306
|
1,658,640
|
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長期前受収益
|
18,859
|
17,127
|
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|
繰延税金負債
|
774,610
|
745,748
|
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|
その他
|
172,726
|
152,126
|
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|
固定負債合計
|
18,423,651
|
18,561,105
|
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負債合計
|
30,046,691
|
34,926,379
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
699,384
|
699,384
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資本剰余金
|
667,440
|
667,440
|
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利益剰余金
|
5,573,970
|
△80,387
|
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自己株式
|
△71,916
|
△71,952
|
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株主資本合計
|
6,868,878
|
1,214,484
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
10,277
|
7,492
|
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為替換算調整勘定
|
125,499
|
144,206
|
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その他の包括利益累計額合計
|
135,776
|
151,699
|
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新株予約権
|
2,771
|
2,771
|
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非支配株主持分
|
1,525,751
|
872,360
|
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純資産合計
|
8,533,177
|
2,241,315
|
負債純資産合計
|
38,579,869
|
37,167,695
|