(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
1,724,769
△7,111,487
減価償却費
623,103
702,361
減損損失
66,209
325,805
のれん償却額
106,666
130,658
貸倒引当金の増減額（△は減少）
908
1,873
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,534
△1,836
段階取得に係る差損益（△は益）
△16,678
－
賃貸借契約解約損
9,000
30,878
立退補償金
△19,912
△84,263
受取利息及び受取配当金
△825
△1,795
支払利息
40,136
70,493
売上債権の増減額（△は増加）
△326,711
394,511
前受収益の増減額（△は減少）
207,038
216,638
たな卸資産の増減額（△は増加）
△20,846
31,898
仕入債務の増減額（△は減少）
281,526
△602,064
未払費用の増減額（△は減少）
283,775
△485,491
その他
402,427
983,537
小計
3,357,052
△5,398,283
利息及び配当金の受取額
813
1,795
立退補償金の受取額
26,955
95,813
利息の支払額
△38,926
△73,895
法人税等の支払額
△702,338
△243,780
2,970
2,643,556
△5,615,379
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△3,000
131,780
有形固定資産の取得による支出
△795,836
△1,205,103
無形固定資産の取得による支出
△45,005
△3,899
差入保証金の差入による支出
△109,259
△44,324
差入保証金の回収による収入
92,042
100,402
長期前払費用の取得による支出
△36,634
△20,112
投資有価証券の取得による支出
△110,406
資産除去債務の履行による支出
△16,654
△4,930
短期貸付けによる支出
△1,043
△12,574
△23,795
△1,037,329
△1,071,027
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
116,666
5,303,019
長期借入れによる収入
2,295,000
2,886,039
長期借入金の返済による支出
△2,011,749
△2,593,242
社債の償還による支出
△40,000
配当金の支払額
△137,545
△65,721
非支配株主への配当金の支払額
△12,546
自己株式の取得による支出
△134
△36
非支配株主からの払込みによる収入
300,000
△26,170
△33,466
483,519
5,496,592
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7,709
△38,963
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,082,036
△1,228,778
現金及び現金同等物の期首残高
5,801,903
8,348,033
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
380,294
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,264,234
※ 7,119,255