⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
湘南ファンド第1号特定目的会社
|
第3回一般担保付特定社債
（適格機関投資家限定）
|
2016.３.25
|
100,000 ( ― )
|
100,000 ( ― )
|
0.54
|
なし
|
2023.３.24
|
合計
|
―
|
―
|
100,000 ( ― )
|
100,000 ( ― )
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年間の償還予定額は、以下のとおりであります。
１年以内 (千円)
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
―
|
―
|
100,000
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,114,666
|
6,357,453
|
1.0
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
4,412,007
|
4,142,302
|
0.6
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
43,835
|
43,681
|
2.0
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
15,515,221
|
13,527,174
|
0.6
|
2022年３月１日～
2052年８月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
118,926
|
130,943
|
2.0
|
2022年３月１日～
2026年２月28日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
割賦未払金(１年内返済予定)
|
合計
|
21,204,656
|
24,201,554
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は、以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
3,002,759
|
4,532,318
|
3,377,135
|
440,467
|
リース債務
|
70,660
|
37,528
|
19,551
|
3,202
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当連結会計年度
|
売上高
|
(千円)
|
4,573,474
|
11,160,141
|
18,558,872
|
23,483,176
|
税金等調整前
四半期(当期)
純損失(△)
|
(千円)
|
△4,314,964
|
△7,111,487
|
△8,065,327
|
△10,872,631
|
親会社株主に
帰属する四半期
(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△2,603,828
|
△5,584,439
|
△6,286,230
|
△8,507,539
|
１株当たり四半期
(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△170.14
|
△364.90
|
△410.74
|
△550.83
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純損失(△)
|
(円)
|
△170.14
|
△194.76
|
△45.85
|
△139.93
|