(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年３月１日 　至 2020年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年３月１日 　至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									△7,111	306
	減価償却費									702	380
	減損損失									325	84
	のれん償却額									130	90
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									1	△0
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△1	△6
	有形固定資産売却損益（△は益）									－	△109
	有形固定資産除却損									－	2
	持分法による投資損益（△は益）									－	△19
	受取利息及び受取配当金									△1	△12
	賃貸借契約解約損									30	26
	助成金収入									－	△4,831
	立退補償金									△84	－
	支払利息									70	88
	売上債権の増減額（△は増加）									394	△28
	前受収益の増減額（△は減少）									216	205
	たな卸資産の増減額（△は増加）									31	△80
	仕入債務の増減額（△は減少）									△602	5
	未払金の増減額（△は減少）									707	635
	未払費用の増減額（△は減少）									△485	3
	未払又は未収消費税等の増減額									△88	△762
	その他									364	19
	小計									△5,398	△4,002
	利息及び配当金の受取額									1	12
	立退補償金の受取額									95	－
	利息の支払額									△73	△88
	助成金の受取額									－	1,625
	法人税等の支払額									△243	△72
	その他									2	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△5,615	△2,526
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）									131	－
	有形固定資産の取得による支出									△1,205	△73
	無形固定資産の取得による支出									△3	－
	有形固定資産の売却による収入									－	155
	差入保証金の差入による支出									△44	△48
	差入保証金の回収による収入									100	345
	長期前払費用の取得による支出									△20	△21
	投資有価証券の取得による支出									－	△50
	資産除去債務の履行による支出									△4	△202
	短期貸付けによる支出									△1	－
	その他									△23	△36
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,071	69
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									5,303	1,182
	長期借入れによる収入									2,886	157
	長期借入金の返済による支出									△2,593	△207
	配当金の支払額									△65	－
	自己株式の取得による支出									△0	－
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									－	712
	その他									△33	△34
	財務活動によるキャッシュ・フロー									5,496	1,811
現金及び現金同等物に係る換算差額										△38	8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,228	△636
現金及び現金同等物の期首残高										8,348	4,525
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 7,119	※ 3,888