(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
306
484
減価償却費
380
323
減損損失
84
15
のれん償却額
90
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△16
△29
有形固定資産売却損益（△は益）
△109
有形固定資産除却損
2
24
債務免除益
△24
持分法による投資損益（△は益）
△19
受取利息及び受取配当金
△12
賃貸借契約解約損
26
助成金収入
△4,831
△468
立退補償金
△590
支払利息
88
76
売上債権の増減額（△は増加）
△28
△339
未収入金の増減額（△は増加）
△42
△95
前受収益の増減額（△は減少）
205
175
前払費用の増減額（△は増加）
48
17
棚卸資産の増減額（△は増加）
△80
123
仕入債務の増減額（△は減少）
5
282
未払金の増減額（△は減少）
635
△2,574
未払費用の増減額（△は減少）
3
136
未払又は未収消費税等の増減額
△762
353
その他
30
33
小計
△4,002
△1,984
利息及び配当金の受取額
12
0
利息の支払額
△88
△81
助成金の受取額
1,625
4,601
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△72
△189
△2,526
2,346
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△73
△297
無形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
155
差入保証金の差入による支出
△48
△9
差入保証金の回収による収入
345
144
長期前払費用の増加による支出
△21
投資有価証券の取得による支出
△50
△39
資産除去債務の履行による支出
△202
△32
△36
△1
69
△258
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,182
△20
長期借入れによる収入
157
長期借入金の返済による支出
△207
△74
リース債務の返済による支出
△23
△17
配当金の支払額
新株予約権の行使による株式の発行による収入
712
新株予約権の買入消却による支出
△11
△10
1,811
△121
現金及び現金同等物に係る換算差額
8
11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△636
1,978
現金及び現金同等物の期首残高
4,525
8,531
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,888
※ 10,509