(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2022年３月１日 　至 2022年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2023年３月１日 　至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									484	1,483
	減価償却費									323	321
	減損損失									15	91
	のれん償却額									90	90
	株主優待引当金の増減額（△は減少）									△29	△37
	有形固定資産売却損益（△は益）									△0	0
	有形固定資産除却損									24	1
	債務免除益									△24	－
	持分法による投資損益（△は益）									－	39
	受取利息及び受取配当金									△0	△1
	助成金収入									△468	－
	立退補償金									△590	－
	支払利息									76	76
	売上債権の増減額（△は増加）									△339	△49
	未収入金の増減額（△は増加）									△95	△57
	前受収益の増減額（△は減少）									175	187
	前払費用の増減額（△は増加）									17	10
	棚卸資産の増減額（△は増加）									123	△27
	仕入債務の増減額（△は減少）									282	△52
	未払金の増減額（△は減少）									△2,574	17
	未払費用の増減額（△は減少）									136	102
	未払又は未収消費税等の増減額									353	△577
	その他									33	△33
	小計									△1,984	1,583
	利息及び配当金の受取額									0	1
	利息の支払額									△81	△72
	助成金の受取額									4,601	－
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△189	△149
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,346	1,363
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△297	△235
	無形固定資産の取得による支出									△0	△8
	有形固定資産の売却による収入									0	－
	差入保証金の差入による支出									△9	△36
	差入保証金の回収による収入									144	8
	長期前払費用の増加による支出									△21	△22
	投資有価証券の取得による支出									△39	△38
	資産除去債務の履行による支出									△32	△16
	その他									△1	△4
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△258	△353

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2022年３月１日 　至 2022年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2023年３月１日 　至 2023年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△20	△3,003
	長期借入れによる収入									3	－
	長期借入金の返済による支出									△74	△568
	リース債務の返済による支出									△17	△8
	配当金の支払額									△0	△200
	新株予約権の買入消却による支出									△1	－
	その他									△10	△41
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△121	△3,821
現金及び現金同等物に係る換算差額										11	4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										1,978	△2,807
現金及び現金同等物の期首残高										8,531	12,322
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										－	54
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 10,509	※ 9,569