⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

湘南ファンド第1号特定目的会社

第4回一般担保付特定社債
 (適格機関投資家限定)

2023.3.24

100

100

1.6

なし

2028.3.24

合計

100

100

 

(注) 連結決算日後5年間の償還予定額は、以下のとおりであります。

 

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

100

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

3,227

0.9

1年以内に返済予定の長期借入金

10,785

3,022

1.5

1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金

66

66

1.6

1年以内に返済予定のリース債務

27

17

3.7

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

2,715

11,453

1.5

 2026年3月2日~
 2055年9月30日

ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

1,959

1,893

1.6

 2026年3月25日~
 2028年3月24日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

67

49

4.2

 2026年3月1日~
 2029年2月28日

その他有利子負債

割賦未払金(1年内返済予定)

合計

18,849

16,501

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金、ノンリコース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は、以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

2,373

2,375

2,068

1,688

ノンリコース長期借入金

66

66

1,761

リース債務

14

15

15

3

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

 

中間連結会計期間

当連結会計年度

売上高

(百万円)

19,202

38,578

税金等調整前

中間(当期)純利益

(百万円)

1,826

3,450

親会社株主に帰属する

中間(当期)純利益

(百万円)

1,204

2,397

1株当たり

中間(当期)純利益

(円)

60.93

127.96