⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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湘南ファンド第1号特定目的会社
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第4回一般担保付特定社債 (適格機関投資家限定)
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2023.3.24
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100
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100
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1.6
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なし
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2028.3.24
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合計
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―
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―
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100
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100
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―
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―
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―
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(注) 連結決算日後5年間の償還予定額は、以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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-
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-
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-
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100
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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3,227
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-
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0.9
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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10,785
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3,022
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1.5
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―
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1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金
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66
|
66
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1.6
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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27
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17
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3.7
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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2,715
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11,453
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1.5
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2026年3月2日~ 2055年9月30日
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ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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1,959
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1,893
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1.6
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2026年3月25日~ 2028年3月24日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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67
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49
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4.2
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2026年3月1日~ 2029年2月28日
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その他有利子負債
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―
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―
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―
|
―
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割賦未払金(1年内返済予定)
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合計
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18,849
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16,501
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―
|
―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、ノンリコース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は、以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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2,373
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2,375
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2,068
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1,688
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ノンリコース長期借入金
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66
|
66
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1,761
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-
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リース債務
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14
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15
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15
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3
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
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中間連結会計期間
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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19,202
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38,578
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税金等調整前 中間(当期)純利益
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(百万円)
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1,826
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3,450
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親会社株主に帰属する 中間(当期)純利益
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(百万円)
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1,204
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2,397
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1株当たり 中間(当期)純利益
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(円)
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60.93
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127.96
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