(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,826
1,759
減価償却費
331
431
減損損失
－
39
のれん償却額
90
株式報酬費用
5
14
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△31
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△12
△64
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
有形固定資産除却損
0
持分法による投資損益（△は益）
31
34
受取利息及び受取配当金
△2
△24
支払利息
75
125
支払手数料
1
賃貸借契約解約損
7
支援金
△60
新株予約権戻入益
△1
売上債権の増減額（△は増加）
△179
△313
未収入金の増減額（△は増加）
△210
△33
前受収益の増減額（△は減少）
△30
2
前払費用の増減額（△は増加）
4
36
棚卸資産の増減額（△は増加）
△112
△245
仕入債務の増減額（△は減少）
84
165
未払金の増減額（△は減少）
160
158
未払費用の増減額（△は減少）
143
181
未払又は未収消費税等の増減額
△240
その他
△110
小計
1,771
2,327
利息及び配当金の受取額
24
利息の支払額
△75
△125
支援金の受取額
60
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
62
△28
1,821
2,199
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
10
有形固定資産の取得による支出
△717
△552
無形固定資産の取得による支出
△4
有形固定資産の売却による収入
差入保証金の差入による支出
△73
△41
差入保証金の回収による収入
173
70
長期前払費用の増加による支出
△40
△18
資産除去債務の履行による支出
△84
△37
預り保証金の受入による収入
33
△7
△748
△544
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,407
長期借入金の返済による支出
△824
△1,229
リース債務の返済による支出
△17
△10
配当金の支払額
△200
△80
△2,450
△1,319
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,378
334
現金及び現金同等物の期首残高
10,600
7,679
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 9,222
※ 8,013