(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
328,422
249,313
減価償却費
222,399
235,522
賞与引当金の増減額（△は減少）
△121,578
△151,435
受注損失引当金の増減額（△は減少）
19,032
△8
アフターコスト引当金の増減額（△は減少）
△2,735
207
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△3,849
△5,692
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,033
△84
受取利息及び受取配当金
△3,666
△8,075
支払利息
745
3,240
固定資産除却損
72
121
公開買付関連費用
-
79,739
売上債権の増減額（△は増加）
1,023,726
508,355
棚卸資産の増減額（△は増加）
△267,935
△254,887
リース投資資産の増減額（△は増加）
△27,104
△111,995
その他の資産の増減額（△は増加）
△13,169
△36,733
仕入債務の増減額（△は減少）
△245,331
△86,493
未払消費税等の増減額（△は減少）
△142,517
48,932
未収消費税等の増減額（△は増加）
△11,323
26,137
その他の負債の増減額（△は減少）
△63,552
△90,530
小計
692,667
405,631
利息及び配当金の受取額
3,666
8,075
利息の支払額
△745
△3,240
公開買付関連費用の支払額
△57,000
法人税等の支払額
△247,937
△126,973
447,652
226,493
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△96,893
△130,798
投資有価証券の取得による支出
△10,000
△20,000
無形固定資産の取得による支出
△39,829
△21,962
敷金及び保証金の差入による支出
△134
△37,537
敷金及び保証金の回収による収入
133
△146,723
△210,165
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△492
短期借入金の純増減額（△は減少）
50,000
リース債務の返済による支出
△82,472
△86,056
配当金の支払額
△100,613
△108,008
△133,086
△144,558
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
167,841
△128,229
現金及び現金同等物の期首残高
2,743,512
2,783,851
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,911,354
※ 2,655,622