(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△46,882	△127,567
	減価償却費									3,364	18,073
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△380	△300
	固定資産減損損失									1,220	-
	投資有価証券評価損益（△は益）									12,907	3,287
	新株予約権戻入益									△6	-
	受取利息及び受取配当金									△224	△252
	売上債権の増減額（△は増加）									288,478	227,145
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△95,520	3,360
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△6,833	△6,518
	仕入債務の増減額（△は減少）									△20,181	△2,697
	前受金の増減額（△は減少）									44,328	37,221
	未払金の増減額（△は減少）									△19,180	△10,418
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△18,035	△17,803
	その他									△9,674	△5,642
	小計									133,378	117,886
	利息及び配当金の受取額									224	253
	法人税等の支払額									△12,840	△48,060
	営業活動によるキャッシュ・フロー									120,762	70,079
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△2,384	△3,026
	無形固定資産の取得による支出									△233	△490
	敷金及び保証金の差入による支出									△1,382	△24,666
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△4,000	△28,183
財務活動によるキャッシュ・フロー
	株式の発行による収入									70,000	-
	自己株式の取得による支出									-	△4,429
	ストックオプションの行使による収入									-	4,814
	配当金の支払額									△15	△8,129
	財務活動によるキャッシュ・フロー									69,984	△7,745
現金及び現金同等物に係る換算差額										2	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										186,749	34,153
現金及び現金同等物の期首残高										587,348	816,274
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 774,097	※ 850,428