⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高（千円）
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当期増加額（千円）
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当期減少額（千円）
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当期末残高（千円）
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
（千円）
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当期償却額（千円）
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差引当期末残高
（千円）
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
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建物
|
12,702
|
32,958
|
31,102
|
14,558
|
494
|
18,987
|
14,063
|
車両運搬具
|
12,708
|
－
|
－
|
12,708
|
12,708
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
57,160
|
8,460
|
9,445 (483)
|
56,175
|
45,667
|
5,847
|
10,507
|
有形固定資産計
|
82,572
|
41,418
|
40,548 (483)
|
83,442
|
58,871
|
24,835
|
24,570
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
8,464
|
490
|
202
|
8,751
|
6,137
|
1,728
|
2,614
|
電話加入権
|
1,569
|
－
|
－
|
1,569
|
－
|
－
|
1,569
|
無形固定資産計
|
10,033
|
490
|
202
|
10,321
|
6,137
|
1,728
|
4,184
|
長期前払費用
|
24,400
|
472
|
24,400
|
472
|
118
|
118
|
354
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(注）１．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物 本社移転費用 32,958千円
工具、器具及び備品 ＰＣ 5,695千円
周辺機器 2,764千円
２．当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物 本社移転に伴う設備等の除却 31,102千円
３．当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
410
|
10,250
|
―
|
410
|
10,250
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
113
|
預金
|
|
普通預金
|
623,189
|
定期預金
|
194,513
|
郵便振替
|
2,194
|
別段預金
|
44
|
小計
|
819,942
|
合計
|
820,055
|
② 受取手形及び電子記録債権
イ．相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
横河ソリューションサービス株式会社
|
30,401
|
池上通信機株式会社
|
1,370
|
ウエノ株式会社
|
1,292
|
ダイワボウ情報システム株式会社
|
394
|
合計
|
33,459
|
ロ．期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2021年４月満期
|
25,754
|
５月満期
|
6,333
|
６月満期
|
352
|
７月満期
|
1,018
|
合計
|
33,459
|
③ 売掛金
イ．相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
平川音響株式会社
|
41,052
|
株式会社レイメイ藤井
|
27,101
|
日本電気株式会社
|
20,332
|
空港情報通信株式会社
|
16,500
|
株式会社日立ビルシステム
|
11,880
|
その他
|
45,261
|
合計
|
162,126
|
ロ．売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
264,564
|
542,129
|
644,567
|
162,126
|
79.9
|
143.64
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
プリンタコントローラ用機器及び制御ボード等
|
8,180
|
情報セキュリティ関連機器等
|
5,916
|
カメラ、サーバー及び映像セキュリティ関連機器等
|
730
|
DVD/BDディスクパブリッシャ及び関連機器等
|
772
|
合計
|
15,599
|
⑤ 仕掛品
品目
|
金額(千円)
|
受託開発案件
|
44,727
|
その他
|
284
|
合計
|
45,011
|
⑥ 貯蔵品
⑦ 保険積立金
品目
|
金額(千円)
|
日本生命保険相互会社年金保険
|
14,051
|
合計
|
14,051
|
⑧ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社
|
26,763
|
ダイワボウ情報システム株式会社
|
7,848
|
アイティアペックス株式会社
|
3,744
|
株式会社ブレインズ
|
3,476
|
ＳＡＰジャパン株式会社
|
1,169
|
その他
|
1,882
|
合計
|
44,883
|
⑨ 長期未払金
品目
|
金額(千円)
|
役員退職慰労金
|
59,700
|
合計
|
59,700
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
61,098
|
156,829
|
282,518
|
475,952
|
税引前四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△61,383
|
△127,567
|
△149,401
|
△66,205
|
四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△43,175
|
△90,572
|
△112,660
|
△56,355
|
１株当たり四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△26.54
|
△55.61
|
△69.12
|
△34.56
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△26.54
|
△29.07
|
△13.53
|
34.49
|