(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△33,664
14,268
減価償却費
2,905
2,966
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△370
△220
受取利息及び受取配当金
△338
△348
売上債権の増減額（△は増加）
285,252
166,612
棚卸資産の増減額（△は増加）
9,369
△19,777
前渡金の増減額（△は増加）
-
10,670
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,537
10,086
契約負債の増減額（△は減少）
24,327
9,063
未払金の増減額（△は減少）
△1,313
△8,439
未払消費税等の増減額（△は減少）
△14,495
△15,913
その他
△965
4,379
小計
265,168
173,347
利息及び配当金の受取額
338
348
法人税等の支払額
△7,722
△32,455
257,784
141,241
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△429
△5,249
無形固定資産の取得による支出
△565
保険積立金の積立による支出
△3,943
△4,208
△4,373
△10,023
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△818
配当金の支払額
△8,148
△24,494
△25,312
現金及び現金同等物に係る換算差額
△19
13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
245,243
105,919
現金及び現金同等物の期首残高
768,668
836,221
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,013,911
※ 942,141