(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純損失（△）									△35,941	△100,130
	減価償却費									9,896	2,612
	新株予約権戻入益									△1	－
	受取利息及び受取配当金									△678	△1,125
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△220	△270
	売上債権の増減額（△は増加）									165,717	204,607
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△19,503	△21,019
	前渡金の増減額（△は増加）									△5	1,045
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△338	△2,741
	仕入債務の増減額（△は減少）									△3,810	5,367
	契約負債の増減額（△は減少）									13,401	20,524
	未払金の増減額（△は減少）									△10,599	△471
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△16,411	－
	その他									△18,436	6,219
	小計									83,069	114,618
	利息及び配当金の受取額									656	1,094
	法人税等の還付額									－	20,995
	法人税等の支払額									△24,442	△392
	営業活動によるキャッシュ・フロー									59,283	136,316
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△13,373	△4,550
	保険積立金の積立による支出									△5,176	△4,656
	保険積立金の解約による収入									－	1,167
	敷金及び保証金の差入による支出									－	△252
	敷金及び保証金の回収による収入									24,666	1,041
	貸付けによる支出									－	△624
	資産除去債務の履行による支出									△6,898	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△781	△7,874
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出									△3,755	－
	配当金の支払額									△16,340	△16,091
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△20,096	△16,091
現金及び現金同等物に係る換算差額										△7	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										38,398	112,349
現金及び現金同等物の期首残高										760,414	602,471
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 798,813	※ 714,821