（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△418,732
370,219
減価償却費
16,081
15,536
貸倒引当金の増減額（△は減少）
627
495
受取利息及び受取配当金
△4,721
△8,021
雇用調整助成金
△85,108
△23,929
売上債権の増減額（△は増加）
△56,478
6,874
商品の増減額（△は増加）
79
246
貯蔵品の増減額（△は増加）
△3,004
3,804
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△61,520
△1,697
仕入債務の増減額（△は減少）
10,106
9,409
賞与引当金の増減額（△は減少）
96,999
99,365
退職給付引当金の増減額（△は減少）
23,026
21,781
前受金の増減額（△は減少）
△107,253
△1,378
未払金の増減額（△は減少）
△71,802
△70,482
未払消費税等の増減額（△は減少）
△69,936
15,085
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△9,733
2,648
その他
1,070
265
小計
△740,300
440,223
利息及び配当金の受取額
4,721
8,021
雇用調整助成金の受取額
85,108
37,198
法人税等の支払額
△149,878
△300,793
△800,349
184,650
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△4,980
－
△854
3,128
△5,834
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△158,791
△162,038
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△964,974
25,740
現金及び現金同等物の期首残高
6,292,424
6,680,578
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,327,449
6,706,319