(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,659
9,648
減価償却費
458
760
のれん償却額
352
265
支払手数料
32
0
貸倒引当金の増減額(△は減少)
67
123
賞与引当金の増減額(△は減少)
△273
293
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△75
9
受取利息及び受取配当金
△8
△16
支払利息
68
62
固定資産除却損
27
関係会社株式売却損益(△は益)
△528
△5,916
売上債権の増減額(△は増加)
1,120
806
前払費用の増減額(△は増加)
△9
28
棚卸資産の増減額(△は増加)
△31
△87
長期前払費用の増減額(△は増加)
31
仕入債務の増減額(△は減少)
△57
△73
未払消費税等の増減額(△は減少)
△1,783
207
未払金の増減額(△は減少)
43
△626
未払費用の増減額(△は減少)
428
△1,097
預り金の増減額(△は減少)
1,129
△1,152
その他
565
小計
6,551
3,859
利息及び配当金の受取額
8
14
利息の支払額
△67
△69
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△3,895
△344
2,597
3,460
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△24
△36
無形固定資産の取得による支出
△830
△196
子会社株式の条件付取得対価の支払額
△687
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,840
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,014
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
6,418
関係会社株式の売却による収入
1,555
保険積立金の払戻による収入
85
短期貸付金の純増減額(△は増加)
2
差入保証金の純増減額(△は増加)
16
3
1
△3
120
5,361
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
557
△409
長期借入金の返済による支出
△3,039
△1,785
新株予約権の行使による株式の発行による収入
276
自己株式の取得による支出
△2,817
△0
配当金の支払額
△3,811
非支配株主への配当金の支払額
△60
△394
△38
△6
△5,389
△6,131
現金及び現金同等物に係る換算差額
89
50
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,582
2,739
現金及び現金同等物の期首残高
31,969
29,318
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 29,387
※ 32,058