(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,648
4,972
減価償却費
760
686
のれん償却額
265
205
支払手数料
0
27
貸倒引当金の増減額（△は減少）
123
99
賞与引当金の増減額（△は減少）
293
190
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
9
35
受取利息及び受取配当金
△16
△30
支払利息
62
36
固定資産除却損
関係会社株式売却損益（△は益）
△5,916
－
売上債権の増減額（△は増加）
806
△49
前払費用の増減額（△は増加）
28
102
棚卸資産の増減額（△は増加）
△87
61
預け金の増減額（△は増加）
646
長期前払費用の増減額（△は増加）
31
23
仕入債務の増減額（△は減少）
△73
△79
未払消費税等の増減額（△は減少）
207
△202
未払金の増減額（△は減少）
△626
△505
未払費用の増減額（△は減少）
△1,097
預り金の増減額（△は減少）
△1,152
91
その他
565
△24
小計
3,859
6,398
利息及び配当金の受取額
14
30
利息の支払額
△69
△43
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△344
△2,796
3,460
3,589
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△36
無形固定資産の取得による支出
△196
△136
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,840
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,014
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
6,418
短期貸付金の純増減額（△は増加）
2
△17
差入保証金の純増減額（△は増加）
3
51
△3
1
5,361
△125
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△409
長期借入れによる収入
5,000
長期借入金の返済による支出
△1,785
△1,624
新株予約権の行使による株式の発行による収入
276
88
自己株式の取得による支出
△0
△2,911
配当金の支払額
△3,811
△4,470
非支配株主への配当金の支払額
△394
△65
△6
△32
△6,131
△4,016
現金及び現金同等物に係る換算差額
50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,739
△552
現金及び現金同等物の期首残高
29,318
31,708
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 32,058
※ 31,156