(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△138,076
1,148,529
減価償却費
413,343
415,502
のれん償却額
74,120
76,123
シンジケートローン手数料
1,650
2,687
固定資産除却損
6,581
3,043
新株予約権戻入益
△55,156
△57,552
事務所閉鎖損失
－
120,794
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,681
△2,432
賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,488
△7,489
貸倒引当金の増減額（△は減少）
510
△89,718
受取利息及び受取配当金
△19,039
△22,139
支払利息
17,574
14,262
為替差損益（△は益）
29,129
△5,367
売上債権の増減額（△は増加）
741,123
221,654
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,496
△13,027
仕入債務の増減額（△は減少）
50,227
△28,293
未払金の増減額（△は減少）
10,133
△73,714
前払費用の増減額（△は増加）
△94,256
△182,733
その他
△4,060
△135,302
小計
1,018,494
1,384,828
利息及び配当金の受取額
19,039
22,139
利息の支払額
△15,892
△15,159
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
43,313
△80,556
1,064,955
1,311,250
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△42,483
△46,091
無形固定資産の取得による支出
△199,734
△227,188
貸付金の回収による収入
273
定期預金の払戻による収入
217,642
差入保証金の差入による支出
△3,402
差入保証金の回収による収入
8,523
25,544
資産除去債務の履行による支出
△7,543
△19,180
△255,278
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△200,000
△1,300,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△439,449
△427,427
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△19,196
△9,452
新株予約権の行使による株式の発行による収入
6,699
21,943
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△97,129
シンジケートローン手数料の支払額
△2,200
△2,951
49
△583
△451,226
△1,418,472
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11,235
7,591
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
583,312
△354,909
現金及び現金同等物の期首残高
1,323,121
3,001,761
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,906,433
※ 2,646,851