(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
△2,837,347
246,463
減価償却費
680,594
345,026
減損損失
2,591,889
23,165
のれん償却額
200,454
-
シンジケートローン手数料
5,200
2,800
固定資産売却損益(△は益)
△1,131
固定資産除却損
12,871
3,679
構造改革費用
85,757
海外子会社事業整理損
289,743
和解金
77,524
新株予約権戻入益
△20,152
△19,185
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△17,297
10,172
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,715
10,803
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3,756
△31,524
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
△21,849
2,808
受取利息及び受取配当金
△36,636
△38,647
受取保険金
△57,626
支払利息
22,597
20,507
為替差損益(△は益)
△65,684
7,063
売上債権の増減額(△は増加)
△482,186
531,237
棚卸資産の増減額(△は増加)
30,884
3,431
仕入債務の増減額(△は減少)
△9,383
△5,909
未払金の増減額(△は減少)
△159,966
58,638
未払消費税等の増減額(△は減少)
△185,405
その他
1,655,981
△382,092
小計
1,653,451
892,775
利息及び配当金の受取額
36,636
38,647
利息の支払額
△22,834
△21,118
構造改革費用の支払額
△90,685
和解金の支払額
△5,048
△76,310
保険金の受取額
53,269
15,262
海外子会社事業整理損の支払額
△27,128
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
85,392
△68,853
1,710,181
753,274
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△210,252
△83,138
無形固定資産の取得による支出
△269,867
△200,906
無形固定資産の売却による収入
280,351
投資有価証券の売却による収入
2,000
差入保証金の差入による支出
△30,969
差入保証金の回収による収入
46,875
30,013
△181,862
△254,031
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
700,000
短期借入金の返済による支出
△200,000
長期借入金の返済による支出
△729,815
△707,455
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△4,566
△4,095
新株予約権の行使による株式の発行による収入
8,991
793
シンジケートローン手数料の支払額
△2,200
△1,800
△6,763
△722
△34,354
△913,281
現金及び現金同等物に係る換算差額
73,859
△30,579
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,567,824
△444,618
現金及び現金同等物の期首残高
1,471,656
3,039,480
現金及び現金同等物の期末残高
※1 3,039,480
※1 2,594,862