④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

2,837,347

246,463

 

減価償却費

680,594

345,026

 

減損損失

2,591,889

23,165

 

のれん償却額

200,454

 

シンジケートローン手数料

5,200

2,800

 

固定資産売却損益(△は益)

1,131

 

固定資産除却損

12,871

3,679

 

構造改革費用

85,757

 

海外子会社事業整理損

289,743

 

和解金

77,524

 

新株予約権戻入益

20,152

19,185

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

17,297

10,172

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,715

10,803

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,756

31,524

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

21,849

2,808

 

受取利息及び受取配当金

36,636

38,647

 

受取保険金

57,626

 

支払利息

22,597

20,507

 

為替差損益(△は益)

65,684

7,063

 

売上債権の増減額(△は増加)

482,186

531,237

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

30,884

3,431

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,383

5,909

 

未払金の増減額(△は減少)

159,966

58,638

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

185,405

 

その他

1,655,981

382,092

 

小計

1,653,451

892,775

 

利息及び配当金の受取額

36,636

38,647

 

利息の支払額

22,834

21,118

 

構造改革費用の支払額

90,685

 

和解金の支払額

5,048

76,310

 

保険金の受取額

53,269

15,262

 

海外子会社事業整理損の支払額

27,128

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

85,392

68,853

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,710,181

753,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

210,252

83,138

 

無形固定資産の取得による支出

269,867

200,906

 

無形固定資産の売却による収入

280,351

 

投資有価証券の売却による収入

2,000

 

差入保証金の差入による支出

30,969

 

差入保証金の回収による収入

46,875

30,013

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

181,862

254,031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

700,000

 

短期借入金の返済による支出

200,000

 

長期借入金の返済による支出

729,815

707,455

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

4,566

4,095

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

8,991

793

 

シンジケートローン手数料の支払額

2,200

1,800

 

その他

6,763

722

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

34,354

913,281

現金及び現金同等物に係る換算差額

73,859

30,579

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,567,824

444,618

現金及び現金同等物の期首残高

1,471,656

3,039,480

現金及び現金同等物の期末残高

※1 3,039,480

※1 2,594,862