2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,531,650

1,812,655

 

 

売掛金

※1 793,206

※1 800,121

 

 

契約資産

17,218

 

 

商品

8

 

 

仕掛品

4,866

1,900

 

 

貯蔵品

1,696

1,609

 

 

前払費用

166,443

189,544

 

 

未収消費税等

42,855

 

 

関係会社立替金

87,459

47,913

 

 

その他

54,386

117,968

 

 

流動資産合計

3,656,936

3,014,568

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

200,866

200,866

 

 

 

 

減価償却累計額

170,987

177,494

 

 

 

 

建物(純額)

29,879

23,371

 

 

 

工具、器具及び備品

564,363

608,152

 

 

 

 

減価償却累計額

334,138

381,972

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

230,225

226,180

 

 

 

リース資産

21,512

22,370

 

 

 

 

減価償却累計額

15,242

18,975

 

 

 

 

リース資産(純額)

6,269

3,395

 

 

 

有形固定資産合計

266,373

252,947

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

491,444

423,692

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

347,970

339,218

 

 

 

その他

57,569

52,404

 

 

 

無形固定資産合計

896,984

815,314

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,178,114

966,614

 

 

 

関係会社株式

※3 1,389,506

98,056

 

 

 

出資金

10

10

 

 

 

長期前払費用

19,164

41,709

 

 

 

繰延税金資産

253,495

 

 

 

差入保証金

54,465

54,465

 

 

 

投資その他の資産合計

2,641,260

1,414,351

 

 

固定資産合計

3,804,619

2,482,613

 

資産合計

7,461,555

5,497,181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 24,969

※1 19,838

 

 

短期借入金

※2,※4 1,200,000

※2,※4 1,000,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※3,※4 707,455

※3,※4 648,927

 

 

リース債務

4,095

3,377

 

 

未払金

※1 136,833

※1 127,734

 

 

未払費用

110,523

77,075

 

 

未払法人税等

52,705

390

 

 

未払消費税等

215,972

 

 

前受金

591,327

439,866

 

 

預り金

51,693

33,602

 

 

関係会社短期借入金

454,230

 

 

賞与引当金

124,118

143,360

 

 

その他

6,500

 

 

流動負債合計

3,673,923

2,500,673

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※3,※4 937,520

※4 288,593

 

 

退職給付引当金

38,897

49,069

 

 

リース債務

3,511

1,078

 

 

資産除去債務

35,947

36,269

 

 

繰延税金負債

183,769

 

 

固定負債合計

1,199,647

375,010

 

負債合計

4,873,570

2,875,684

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,048,772

899,176

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,780,522

630,926

 

 

 

その他資本剰余金

55,709

55,709

 

 

 

資本剰余金合計

2,836,232

686,636

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

4,300,309

152,287

 

 

 

利益剰余金合計

4,300,309

152,287

 

 

自己株式

130

140

 

 

株主資本合計

1,584,565

1,737,960

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

775,982

622,489

 

 

評価・換算差額等合計

775,982

622,489

 

新株予約権

227,436

261,047

 

純資産合計

2,587,984

2,621,497

負債純資産合計

7,461,555

5,497,181