(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△171,842
△119,293
減価償却費
15,021
15,630
のれん償却額
-
2,854
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,408
△1,893
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,920
△7,380
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,427
△530
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
300
337
受取利息及び受取配当金
△2,387
△3,358
賃貸料の受取額
△21,286
△21,259
投資不動産賃貸費用
14,696
13,614
有形固定資産売却損益（△は益）
0
有形固定資産除却損
80
914
減損損失
20,692
投資有価証券売却損益（△は益）
△253
支払利息
1,938
1,961
売上債権の増減額（△は増加）
548,286
494,208
棚卸資産の増減額（△は増加）
△125,396
△164,250
前渡金の増減額(△は増加)
10,873
△44,523
仕入債務の増減額（△は減少）
△295,920
△265,014
その他
△14,952
△14,676
小計
△18,798
△112,911
利息及び配当金の受取額
2,386
3,337
利息の支払額
△1,969
△2,034
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
8,815
△28,270
△9,565
△139,879
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△36,000
△53,000
定期預金の払戻による収入
36,229
42,001
有形固定資産の取得による支出
△4,961
△8,820
有形固定資産の売却による収入
45
投資有価証券の取得による支出
△2,633
△32,569
投資有価証券の売却による収入
487
保険積立金の積立による支出
△696
△1,118
投資不動産の賃貸による収入
21,361
21,136
投資不動産の売却による収入
1,490
△23,244
△19,052
△8,409
△50,934
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
37,000
116,000
長期借入金の返済による支出
△34,038
△19,038
自己株式の処分による収入
188,460
配当金の支払額
△25,066
△26,471
△1,441
△1,793
△23,545
257,156
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△41,520
66,342
現金及び現金同等物の期首残高
541,878
677,811
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 500,357
※1 744,154