(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
65,230
1,811
減価償却費
31,885
31,812
減損損失
20,692
-
のれん償却額
2,854
6,183
貸倒引当金の増減額（△は減少）
521
7,526
賞与引当金の増減額（△は減少）
24
3,090
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,253
2,472
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
600
675
受取利息及び受取配当金
△5,293
△7,940
賃貸料の受取額
△43,418
△42,759
不動産賃貸費用
26,478
24,614
支払利息
4,844
5,037
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,282
△695
有形固定資産除却損
80
914
売上債権の増減額（△は増加）
19,408
14,272
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,475
△16,452
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△709
10,001
仕入債務の増減額（△は減少）
△69,668
△105,873
未払消費税等の増減額（△は減少）
12,999
△10,465
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△16,310
13,300
その他
1,873
△663
小計
52,032
△63,134
利息及び配当金の受取額
5,280
7,869
利息の支払額
△4,862
△5,075
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
94
△47,153
52,545
△107,494
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△75,300
△90,301
定期預金の払戻による収入
75,529
79,300
有形固定資産の取得による支出
△6,259
△9,407
無形固定資産の取得による支出
△13,264
△339
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△44,511
△33,706
投資有価証券の取得による支出
△5,023
△39,314
投資有価証券の売却による収入
3,207
1,177
投資不動産の取得による支出
△15,280
投資不動産の売却による収入
1,490
保険積立金の積立による支出
△2,221
△2,329
保険積立金の解約による収入
20,089
投資不動産の賃貸による収入
43,480
42,620
△7,800
△13,638
△10,585
△81,219
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
18,228
△39,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△80,576
△138,076
社債の発行による収入
社債の償還による支出
△100,000
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
80,181
231,390
新株予約権の発行による収入
4,040
配当金の支払額
△25,066
△26,471
△2,834
△3,745
93,972
124,096
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
135,933
△64,617
現金及び現金同等物の期首残高
541,878
677,811
現金及び現金同等物の期末残高
613,193