⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

ITAL-J JAPAN

株式会社

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(注2)

2024年

1月19日

 

20,000

()

2.0

なし

2029年

1月18日

株式会社

ケーエスピー

第2回無担保社債

2019年

5月29日

 

 

23,000

(14,000)

0.2

なし

2026年

5月20日

合計

43,000

(14,000)

 

(注) 1.( )内書は、1年内償還予定額であります。

2.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき株式の内容

ITAL-J JAPAN株式会社

普通株式

新株予約権の発行価額(千円)

無償

株式の発行価格(千円)

2,220

発行価額の総額(千円)

20,000

新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(千円)

新株予約権付の付与割合(%)

100

新株予約権の行使期間

自 2029年1月11日

至 2029年1月18日

代用払込に関する事項

新株予約権の行使に際しては出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は当該本社債の各社債の額面金額と同額とする。

 

3.連結決算日後5年内の償還予定額は以下のとおりであります。

(単位:千円)

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

14,000

9,000

20,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

11,000

105,304

1.4

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

178,572

1.4

2025年12月

~2034年4月

合計

11,000

283,876

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末日時点の利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

(単位:千円)

区分

1年超 2年以内

2年超 3年以内

3年超 4年以内

4年超 5年以内

長期借入金

39,944

34,224

34,192

20,292

 

 

【資産除去債務明細表】

資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、建物賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっているため、該当事項はありません。