(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年12月1日

 至 2025年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

195,498

1,213,530

 

減価償却費

10,348

7,013

 

減損損失

-

1,160,432

 

のれん償却額

48,923

114,883

 

売上債権の増減額(△は増加)

19,746

235,644

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,710

59,205

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

74,741

154,709

 

自己保有暗号資産の増減額(△は増加)

78,222

101,003

 

預け金の増減額(△は増加)

291

22,655

 

預り金の増減額(△は減少)

6,286

15,135

 

その他

12,867

12,408

 

小計

135,341

141,333

 

利息及び配当金の受取額

1

2,476

 

利息の支払額

275

2,942

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

4,206

30,105

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

139,821

110,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,174

41,197

 

有形固定資産の売却による収入

-

3,954

 

投資有価証券の取得による支出

10,000

60,000

 

関係会社株式の取得による支出

100,000

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

878,927

 

その他

1,590

1,384

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

112,764

783,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

50,000

 

長期借入れによる収入

-

50,000

 

長期借入金の返済による支出

-

83,152

 

社債の発行による収入

20,000

-

 

社債の償還による支出

-

7,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,000

9,848

現金及び現金同等物に係る換算差額

43

241

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

232,541

903,436

現金及び現金同等物の期首残高

483,728

1,145,210

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

554,965

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

 806,152

 2,048,646