(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年12月1日
至 2025年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△195,498
△1,213,530
減価償却費
10,348
7,013
減損損失
-
1,160,432
のれん償却額
48,923
114,883
売上債権の増減額(△は増加)
△19,746
235,644
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,710
△59,205
棚卸資産の増減額(△は増加)
△74,741
△154,709
自己保有暗号資産の増減額(△は増加)
78,222
101,003
預け金の増減額(△は増加)
△291
△22,655
預り金の増減額(△は減少)
6,286
△15,135
その他
12,867
△12,408
小計
△135,341
141,333
利息及び配当金の受取額
1
2,476
利息の支払額
△275
△2,942
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△4,206
△30,105
△139,821
110,761
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,174
△41,197
有形固定資産の売却による収入
3,954
投資有価証券の取得による支出
△10,000
△60,000
関係会社株式の取得による支出
△100,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
878,927
△1,590
1,384
△112,764
783,069
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
50,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△83,152
社債の発行による収入
20,000
社債の償還による支出
△7,000
9,848
現金及び現金同等物に係る換算差額
43
△241
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△232,541
903,436
現金及び現金同等物の期首残高
483,728
1,145,210
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
554,965
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 806,152
※ 2,048,646