（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

			（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日 　至　2021年９月30日)		当第３四半期連結累計期間 (自　2022年１月１日 　至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	1,568,739		1,223,079
減価償却費	274,619		388,148
営業債権及びその他の債権の増減額	△113,219		△940,488
営業債務及びその他の債務の増減額	△166,079		122,325
棚卸資産の増減額	△206,453		△117,673
賞与引当金増減額	2,227		11,549
金融収益及び金融費用	419,976		540,127
その他	△467,523		△392,645
小計	1,312,287		834,423
利息の受取額	42,003		40,229
利息の支払額	△24,047		△9,568
法人所得税の支払額	△575,122		△1,028,013
営業活動による正味キャッシュ・フロー	755,120		△162,928
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額	△842,341		△1,159,200
有形固定資産の取得による支出	△260,731		△723,140
有形固定資産の売却による収入	373		-
無形資産の取得による支出	△205,921		△441,652
投資有価証券の取得による支出	△242,166		△589,252
投資有価証券の売却による収入	668,767		-
差入保証金・敷金の増加による支出	△13,984		△266
差入保証金・敷金の減少による収入	30		449
貸付金の回収による収入	10,179		3,557
その他	1,739		-
投資活動による正味キャッシュ・フロー	△884,057		△2,909,505
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金増減額	△368,724		△200,000
長期借入金の返済による支出	△75,000		-
新株予約権の行使による株式の発行による収入	1,319,377		-
新株予約権の発行による収入	86,425		-
非支配持分からの払込による収入	2,985,125		-
リース負債の返済による支出	△70,028		△98,520
自己株式の取得による支出	△95		-
非支配株主への払戻による支出	△524,447		-
配当金の支払額	△150,838		-
その他	△25,111		△760
財務活動による正味キャッシュ・フロー	3,176,682		△299,280
現金及び現金同等物に係る換算差額	575,064		1,741,793
現金及び現金同等物の増減額	3,622,810		△1,629,920
現金及び現金同等物の期首残高	10,322,664		14,352,133
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,945,474		12,722,213