#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 304 | 1,255
| 減価償却費 | 188 | 708
| のれん償却額 | 77 | 12
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △119 | 18
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 13
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △6 | △0
| 受取利息 | △2 | △10
| 支払利息 | 111 | 317
| 持分法による投資損益（△は益） | △27 | △19
| 為替差損益（△は益） | 2 | △139
| 固定資産売却損益（△は益） | △11 | －
| 固定資産除却損 | 3 | －
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | －
| 新株予約権戻入益 | △0 | △1
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113 | △2,419
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,270 | △3,399
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △1,126 | 226
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378 | 3,569
| 前受金の増減額（△は減少） | 63 | △197
| その他 | 664 | △174
| 小計 | △646 | △240
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 29
| 利息の支払額 | △114 | △298
| 法人税等の支払額 | △101 | △160
| 法人税等の還付額 | － | 61
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △861 | △608
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △401 | △114
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | 113
| 有形固定資産の取得による支出 | △117 | △2,732
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 2
| 無形固定資産の取得による支出 | △11 | △10
| 関係会社株式の取得による支出 | △67 | △27
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | －
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※２ － | ※２ 1,825
| 貸付けによる支出 | － | △431
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 10
| 敷金の差入による支出 | △24 | △23
| 敷金の回収による収入 | 0 | 0
| その他 | △9 | △3
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △472 | △1,391

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 割賦債務の返済による支出 | △403 | △189
| 短期借入れによる収入 | 1,979 | 13,812
| 短期借入金の返済による支出 | △2,130 | △10,823
| 長期借入れによる収入 | 3,546 | 3,625
| 長期借入金の返済による支出 | △1,399 | △1,438
| 社債の発行による収入 | － | 200
| 社債の償還による支出 | △32 | △48
| リース債務の返済による支出 | △10 | △1
| 株式の発行による収入 | － | 224
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4 | 21
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △87 | △89
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,465 | 5,290
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | 221
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127 | 3,512
現金及び現金同等物の期首残高 | 530 | 679
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | －
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 679 | ※１ 4,191