(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
132,924
866,992
減価償却費
84,827
193,574
のれん償却額
55,535
4,798
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,152
5,270
賞与引当金の増減額（△は減少）
△17,246
△16,432
受取利息及び受取配当金
△2,207
△11,313
支払利息
48,058
112,519
持分法による投資損益（△は益）
26,854
△6,762
為替差損益（△は益）
2,828
77,146
固定資産売却損益（△は益）
△11,240
－
新株予約権戻入益
△109
△1,899
売上債権の増減額（△は増加）
157,821
△977,692
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,600,338
22,817
販売用不動産の増減額（△は増加）
314,098
453,758
投資有価証券売却損益（△は益）
16,384
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,424
△126
仕入債務の増減額（△は減少）
739,528
△407,899
前受金の増減額（△は減少）
△50,950
△487,279
その他
111,206
319,413
小計
△10,680
163,270
利息及び配当金の受取額
536
17,150
利息の支払額
△50,055
△111,706
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△58,307
△37,889
△118,507
30,825
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△71,815
△61,664
定期預金の払戻による収入
106,869
有形固定資産の取得による支出
△14,865
△1,410,953
有形固定資産の売却による収入
18,238
1,687
無形固定資産の取得による支出
△9,398
△1,032
貸付けによる支出
△5,750
関係会社株式の取得による支出
△14,725
△22,310
敷金及び保証金の差入による支出
△12,041
△149
敷金及び保証金の回収による収入
1,355
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
2,103,206
△2,402
10,010
△107,010
721,268
財務活動によるキャッシュ・フロー
設備関係割賦債務の返済による支出
△62,683
△79,841
短期借入れによる収入
1,123,048
4,636,775
短期借入金の返済による支出
△751,919
△2,733,541
長期借入れによる収入
775,400
1,399,000
長期借入金の返済による支出
△748,197
△434,243
社債の発行による収入
100,000
社債の償還による支出
△16,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
4,550
株式の発行による収入
224,171
リース債務の返済による支出
△9,433
△285
配当金の支払額
△52,127
△48,219
△28
△296
258,058
3,052,069
現金及び現金同等物に係る換算差額
△124
489
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
32,417
3,804,653
現金及び現金同等物の期首残高
530,156
679,067
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
21,142
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 583,716
※ 4,483,721