(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,058
11,119
減価償却費
3,695
2,723
減損損失
-
27
のれん償却額
471
160
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△34
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△45
19
受取利息及び受取配当金
△131
△329
支払利息
832
2,112
持分法による投資損益（△は益）
61
△39
為替差損益（△は益）
602
△1,617
固定資産売却損益（△は益）
△4,305
新株予約権戻入益
△26
△143
固定資産除却損
270
0
売上債権の増減額（△は増加）
△6,078
1,654
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,045
△8,175
販売用不動産の増減額（△は増加）
266
123
投資有価証券売却損益（△は益）
△148
△14
輸出関税に係る引当金の増減額（△は減少）
△1,366
△4,066
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,363
7,605
契約負債の増減額（△は減少）
△983
17,662
前渡金の増減額（△は増加）
△2,012
6,069
その他
△3,780
3,455
小計
△4,667
34,040
利息及び配当金の受取額
117
274
利息の支払額
△634
△1,113
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△6
△478
△5,191
32,723
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△37
△30
定期預金の払戻による収入
166
203
有形固定資産の取得による支出
△2,569
△17,410
有形固定資産の売却による収入
99
7,016
無形固定資産の取得による支出
△66
△104
投資有価証券の取得による支出
△117
投資有価証券の売却による収入
28
貸付けによる支出
△290
貸付金の回収による収入
290
預け金の純増減額（△は増加）
2,472
49
関係会社株式の取得による支出
△3
関係会社出資金の売却による収入
400
敷金及び保証金の差入による支出
△1
△7
敷金及び保証金の回収による収入
22
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
153
21
97
△9,812
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出
△375
△7,247
短期借入れによる収入
24,677
39,457
短期借入金の返済による支出
△23,419
△37,358
長期借入れによる収入
200
152
長期借入金の返済による支出
△1,531
△945
社債の償還による支出
△33
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3
株式の発行による収入
490
非支配株主からの払込みによる収入
584
非支配株主への配当金の支払額
△3,296
非支配株主持分の取得
△1,493
リース債務の返済による支出
△280
△718
配当金の支払額
△88
△53
引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加）
△28
△12
△876
△10,476
現金及び現金同等物に係る換算差額
△657
△999
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,627
11,434
現金及び現金同等物の期首残高
37,053
25,924
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,512
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 30,425
※ 35,847