３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成28年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成28年11月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,049,197	936,965
売掛金	389,410	485,760
商品及び製品	1,208	410
配布品	18,011	15,229
仕掛品	8,903	8,090
貯蔵品	946	759
その他	53,937	48,038
貸倒引当金	△5,100	△4,400
流動資産合計	1,516,513	1,490,854
固定資産
有形固定資産	51,306	56,653
無形固定資産	70,787	72,388
投資その他の資産
その他	168,121	169,397
貸倒引当金	△2,603	△2,388
投資その他の資産合計	165,517	167,008
固定資産合計	287,612	296,051
資産合計	1,804,125	1,786,905
負債の部
流動負債
買掛金	167,940	181,560
短期借入金	400,000	400,000
未払金	295,588	314,979
未払法人税等	10,746	15,427
賞与引当金	760	10,821
ポイント引当金	900	1,000
返品調整引当金	2,090	2,340
移転損失引当金	1,472	-
資産除去債務	2,548	-
その他	75,532	81,613
流動負債合計	957,578	1,007,742
固定負債
退職給付に係る負債	182,652	173,909
資産除去債務	16,405	16,424
その他	42,392	36,200
固定負債合計	241,450	226,535
負債合計	1,199,028	1,234,278
純資産の部
株主資本
資本金	203,112	203,112
資本剰余金	133,112	133,112
利益剰余金	268,939	216,469
自己株式	△67	△67
株主資本合計	605,096	552,626
純資産合計	605,096	552,626
負債純資産合計	1,804,125	1,786,905