２．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成28年８月31日)	当第３四半期連結会計期間 (平成29年５月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,049,197	861,678
売掛金	389,410	455,867
商品及び製品	1,208	288
配布品	18,011	12,117
仕掛品	8,903	6,717
貯蔵品	946	1,274
その他	53,937	63,041
貸倒引当金	△5,100	△2,500
流動資産合計	1,516,513	1,398,484
固定資産
有形固定資産	51,306	92,921
無形固定資産	70,787	59,119
投資その他の資産
その他	168,121	187,428
貸倒引当金	△2,603	△2,530
投資その他の資産合計	165,517	184,898
固定資産合計	287,612	336,939
資産合計	1,804,125	1,735,423
負債の部
流動負債
買掛金	167,940	164,030
短期借入金	400,000	200,000
1年内返済予定の長期借入金	－	40,008
未払金	295,588	283,510
未払法人税等	10,746	9,809
賞与引当金	760	53,694
ポイント引当金	900	1,000
返品調整引当金	2,090	4,340
移転損失引当金	1,472	－
資産除去債務	2,548	－
その他	75,532	85,050
流動負債合計	957,578	841,442
固定負債
長期借入金	－	153,324
退職給付に係る負債	182,652	171,753
資産除去債務	16,405	19,480
その他	42,392	59,945
固定負債合計	241,450	404,504
負債合計	1,199,028	1,245,946
純資産の部
株主資本
資本金	203,112	203,112
資本剰余金	133,112	133,112
利益剰余金	268,939	153,319
自己株式	△67	△67
株主資本合計	605,096	489,477
純資産合計	605,096	489,477
負債純資産合計	1,804,125	1,735,423