(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,351
19,955
減価償却費
854
1,004
のれん償却額
279
175
株式報酬費用
△100
18
投資有価証券評価損
1,697
－
貸倒引当金繰入額
172
11
投資事業組合運用損益（△は益）
28
7
固定資産除売却損益（△は益）
3
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△23
30
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
36
ポイント引当金の増減額（△は減少）
17
△546
返品調整引当金の増減額（△は減少）
40
△24
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
148
201
受取利息及び受取配当金
△0
△2
支払利息
46
支払手数料
5
為替差損益（△は益）
19
△13
売上債権の増減額（△は増加）
△906
1,829
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,058
△163
前払費用の増減額（△は増加）
△1,570
△1,331
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,357
152
受託販売預り金の増減額（△は減少）
△1,473
未払金の増減額（△は減少）
△86
△284
未払消費税等の増減額（△は減少）
467
△583
その他
△1,778
161
小計
10,394
19,203
利息及び配当金の受取額
0
2
利息の支払額
△44
△27
法人税等の支払額
△3,403
△3,515
6,947
15,663
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,315
△768
無形固定資産の取得による支出
△120
△83
敷金及び保証金の回収による収入
607
敷金及び保証金の差入による支出
△492
△627
投資有価証券の取得による支出
△50
△22
関係会社出資金の払込による支出
△76
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△264
△1
△282
△3,055
△1,463
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
17,500
短期借入金の返済による支出
△19,530
長期借入金の返済による支出
支払手数料の支出
△3
△5
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△3,050
△5,493
△3,053
△7,530
現金及び現金同等物に係る換算差額
△20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
817
6,667
現金及び現金同等物の期首残高
21,560
33,602
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
22
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 22,400
※ 40,270