(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
19,955
23,754
減価償却費
1,004
932
のれん償却額
175
201
株式報酬費用
18
51
貸倒引当金繰入額
11
0
投資事業組合運用損益（△は益）
7
76
固定資産除売却損益（△は益）
1
5
賞与引当金の増減額（△は減少）
30
△1,080
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
36
△40
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△546
△361
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△24
△139
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
270
受取利息及び受取配当金
△2
△5
支払利息
支払手数料
13
為替差損益（△は益）
△13
売上債権の増減額（△は増加）
1,829
7,065
棚卸資産の増減額（△は増加）
△163
△308
前払費用の増減額（△は増加）
△1,331
△1,358
仕入債務の増減額（△は減少）
152
150
受託販売預り金の増減額（△は減少）
△1,473
△1,441
未払金の増減額（△は減少）
△284
△1,113
未払消費税等の増減額（△は減少）
△583
△1,478
その他
161
168
小計
19,203
25,400
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△27
△36
法人税等の支払額
△3,515
△10,090
15,663
15,278
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△768
△664
無形固定資産の取得による支出
△83
△18
敷金及び保証金の回収による収入
607
195
敷金及び保証金の差入による支出
△627
投資有価証券の取得による支出
△22
△68
関係会社出資金の払込による支出
－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△264
△282
△0
△1,463
△558
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
17,500
100
長期借入れによる収入
短期借入金の返済による支出
△19,530
長期借入金の返済による支出
△1
支払手数料の支出
△9
自己株式の取得による支出
△31,997
新株予約権の発行による収入
31
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
11,143
配当金の支払額
△5,493
△7,937
△7,530
△28,571
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,667
△13,837
現金及び現金同等物の期首残高
33,602
61,648
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 40,270
※ 47,810