(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
23,754
27,406
減価償却費
932
938
のれん償却額
201
212
株式報酬費用
51
45
貸倒引当金繰入額
0
7
貸倒引当金戻入額
－
△171
投資事業組合運用損益（△は益）
76
68
固定資産除売却損益（△は益）
5
27
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,080
△1,177
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△40
△25
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△361
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△139
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
270
317
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
△201
受取利息及び受取配当金
△5
△4
支払利息
36
39
支払手数料
13
6
為替差損益（△は益）
△44
売上債権の増減額（△は増加）
7,065
1,534
棚卸資産の増減額（△は増加）
△308
△1,095
前払費用の増減額（△は増加）
△1,358
△746
仕入債務の増減額（△は減少）
150
△72
受託販売預り金の増減額（△は減少）
△1,441
△1,716
未払金の増減額（△は減少）
△1,113
△1,034
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,478
△1,056
その他
168
△215
小計
25,400
23,044
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
△36
△39
法人税等の支払額
△10,090
△7,402
15,278
15,605
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△664
△3,415
無形固定資産の取得による支出
△18
△294
敷金及び保証金の回収による収入
195
22
敷金及び保証金の差入による支出
△2
△53
投資有価証券の取得による支出
△68
△314
関係会社出資金の払込による支出
△13
貸付金の回収による収入
1
173
△1
△558
△3,896
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100
長期借入れによる収入
184
長期借入金の返済による支出
△24
支払手数料の支出
△9
自己株式の取得による支出
△31,997
△0
新株予約権の発行による収入
31
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
11,143
配当金の支払額
△7,937
△10,790
△28,571
△10,630
現金及び現金同等物に係る換算差額
166
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,837
1,246
現金及び現金同等物の期首残高
61,648
65,520
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
121
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 47,810
※ 66,888