(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
27,406
29,103
減価償却費
938
1,148
のれん償却額
212
192
株式報酬費用
45
107
貸倒引当金繰入額
7
－
貸倒引当金戻入額
△171
△51
投資事業組合運用損益（△は益）
68
46
固定資産除売却損益（△は益）
27
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,177
△1,770
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△25
△19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
317
382
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
△201
受取利息及び受取配当金
△4
△2
支払利息
39
支払手数料
6
為替差損益（△は益）
△44
△57
売上債権の増減額（△は増加）
1,534
3,086
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,095
△948
前払費用の増減額（△は増加）
△746
△2,067
仕入債務の増減額（△は減少）
△72
50
受託販売預り金の増減額（△は減少）
△1,716
△2,536
未払金の増減額（△は減少）
△1,034
△1,323
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,056
△1,172
その他
△215
556
小計
23,044
24,765
利息及び配当金の受取額
3
4
利息の支払額
△39
△40
法人税等の支払額
△7,402
△9,124
15,605
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,415
△3,305
無形固定資産の取得による支出
△294
△577
敷金及び保証金の回収による収入
22
2
敷金及び保証金の差入による支出
△53
△37
投資有価証券の取得による支出
△314
△56
関係会社出資金の払込による支出
△13
△291
関係会社株式の取得による支出
△71
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
173
54
0
△263
△3,896
△4,604
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
180
長期借入れによる収入
184
167
短期借入金の返済による支出
△80
長期借入金の返済による支出
△24
△34
自己株式の取得による支出
△0
自己新株予約権の取得による支出
△17
配当金の支払額
△10,790
△12,291
△10,630
△12,077
現金及び現金同等物に係る換算差額
166
21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,246
△1,053
現金及び現金同等物の期首残高
65,520
74,145
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
121
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 66,888
※ 73,091