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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物附属設備 |
566,701 |
101,556 |
90,122 |
578,135 |
245,106 |
85,722 |
333,028 |
|
工具、器具 |
355,065 |
12,030 |
43,593 |
323,502 |
285,487 |
29,719 |
38,015 |
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リース資産 |
85,080 |
62,043 |
29,852 |
117,271 |
42,633 |
31,622 |
74,637 |
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有形固定資産計 |
1,006,847 |
175,631 |
163,569 |
1,018,909 |
573,228 |
147,064 |
445,681 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
359,411 |
76,290 |
110,964 |
324,737 |
143,892 |
56,507 |
180,844 |
|
その他 |
7,152 |
－ |
317 |
6,834 |
6,827 |
131 |
6 |
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無形固定資産計 |
366,564 |
76,290 |
111,282 |
331,571 |
150,720 |
56,639 |
180,851 |
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備 名古屋拠点の資産取得による増加 67,430千円
福岡拠点の資産取得による増加 30,580千円
工具、器具及び備品 名古屋拠点の資産取得による増加 5,620千円
福岡拠点の資産取得による増加 5,127千円
リース資産 東京本社PC取得による増加 30,625千円
東京本社複合機取得による増加 29,526千円
ソフトウェア 新商品開発による増加 45,249千円
全社基幹システムの改修による増加 19,624千円
(注) 2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備 名古屋拠点の移転による減少 43,405千円
大阪拠点の移転による減少 25,658千円
工具、器具及び備品 大阪拠点の移転による減少 18,393千円
名古屋拠点の移転による減少 13,044千円
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
59,551 |
108,979 |
59,551 |
108,979 |
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賞与引当金 |
68,713 |
92,726 |
68,713 |
92,726 |
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役員賞与引当金 |
13,400 |
14,878 |
13,400 |
14,878 |
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株主優待引当金 |
－ |
26,943 |
－ |
26,943 |