(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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（単位：百万円） |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 |
当第１四半期連結累計期間 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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551 |
670 |
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減価償却費 |
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132 |
186 |
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減損損失 |
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－ |
2 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△4 |
△2 |
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支払利息 |
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16 |
30 |
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受取補償金 |
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△88 |
－ |
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固定資産除却損 |
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0 |
－ |
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
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28 |
△255 |
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たな卸資産の増減額(△は増加) |
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△43 |
△59 |
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) |
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△20 |
54 |
|
その他 |
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157 |
△41 |
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小計 |
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731 |
584 |
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利息及び配当金の受取額 |
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2 |
0 |
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利息の支払額 |
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△11 |
△23 |
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補償金の受取額 |
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88 |
－ |
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法人税等の支払額 |
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△404 |
△368 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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406 |
192 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△78 |
△33 |
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無形固定資産の取得による支出 |
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△69 |
△37 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△150 |
△277 |
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敷金及び保証金の差入による支出 |
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△431 |
△472 |
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敷金及び保証金の返還による収入 |
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2 |
11 |
|
その他 |
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△13 |
△11 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△739 |
△820 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の増減額(△は減少) |
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691 |
1,385 |
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長期借入れによる収入 |
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300 |
1,566 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△166 |
△974 |
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自己株式の取得による支出 |
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△215 |
－ |
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配当金の支払額 |
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△124 |
△148 |
|
その他 |
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△29 |
△28 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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454 |
1,798 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△3 |
△0 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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117 |
1,170 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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997 |
1,082 |
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売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び |
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△23 |
－ |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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1,091 |
2,253 |