(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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（単位：百万円） |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 |
当第２四半期連結累計期間 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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継続事業からの税引前四半期利益 |
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1,269 |
1,556 |
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非継続事業からの税引前四半期利益 |
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67 |
－ |
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減価償却費 |
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286 |
336 |
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減損損失 |
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0 |
3 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△5 |
△2 |
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支払利息 |
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34 |
57 |
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受取補償金 |
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△88 |
－ |
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子会社株式売却損益（△は益） |
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△51 |
－ |
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固定資産除却損 |
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30 |
2 |
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
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22 |
△422 |
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たな卸資産の増減額(△は増加) |
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△21 |
△122 |
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) |
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6 |
33 |
|
その他 |
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187 |
19 |
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小計 |
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1,739 |
1,460 |
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利息及び配当金の受取額 |
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1 |
0 |
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利息の支払額 |
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△22 |
△48 |
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補償金の受取額 |
|
88 |
－ |
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法人税等の還付額 |
|
56 |
393 |
|
法人税等の支払額 |
|
△884 |
△410 |
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保険解約による受取額 |
|
－ |
△3 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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979 |
1,391 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△114 |
△857 |
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無形資産の取得による支出 |
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△147 |
△122 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△150 |
△490 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
13 |
－ |
△484 |
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 |
13 |
△22 |
－ |
|
貸付による支出 |
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△54 |
－ |
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短期貸付金の回収による収入 |
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37 |
－ |
|
敷金及び保証金の差入による支出 |
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△455 |
△484 |
|
敷金及び保証金の返還による収入 |
|
33 |
－ |
|
資産除去債務の履行による支出 |
|
－ |
△48 |
|
その他 |
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△4 |
△11 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△877 |
△2,499 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の増減額(△は減少) |
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768 |
785 |
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長期借入れによる収入 |
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647 |
3,830 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△343 |
△1,334 |
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自己株式の取得による支出 |
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△873 |
－ |
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配当金の支払額 |
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△263 |
△269 |
|
その他 |
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△62 |
△54 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△126 |
2,956 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△5 |
△0 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△31 |
1,848 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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997 |
1,082 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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965 |
2,931 |