(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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（単位：百万円） |
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注記 |
前第３四半期連結累計期間 |
当第３四半期連結累計期間 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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継続事業からの税引前四半期利益 |
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1,735 |
2,253 |
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非継続事業からの税引前四半期利益 |
11 |
67 |
－ |
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減価償却費 |
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363 |
468 |
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減損損失 |
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8 |
3 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△9 |
△4 |
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支払利息 |
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34 |
92 |
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子会社株式売却損益（△は益） |
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△51 |
－ |
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固定資産除却損 |
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30 |
0 |
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
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△57 |
△697 |
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たな卸資産の増減額(△は増加) |
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△9 |
△76 |
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) |
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46 |
268 |
|
その他 |
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284 |
96 |
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小計 |
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2,444 |
2,404 |
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利息及び配当金の受取額 |
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3 |
2 |
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利息の支払額 |
|
△27 |
△81 |
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法人税等の還付額 |
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56 |
393 |
|
法人税等の支払額 |
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△1,237 |
△725 |
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保険解約による受取額 |
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△2 |
△2 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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1,236 |
1,990 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△148 |
△900 |
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無形資産の取得による支出 |
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△192 |
△335 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△190 |
△781 |
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投資有価証券の売却による収入 |
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780 |
－ |
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事業譲受による支出 |
13 |
－ |
△1,000 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
13 |
－ |
△484 |
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 |
13 |
△22 |
－ |
|
敷金及び保証金の差入による支出 |
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△461 |
△484 |
|
敷金及び保証金の返還による収入 |
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55 |
322 |
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資産除去債務の履行による支出 |
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△6 |
△101 |
|
その他 |
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△53 |
△17 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△240 |
△3,783 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の増減額(△は減少) |
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△1,231 |
285 |
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長期借入れによる収入 |
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2,992 |
3,863 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△602 |
△1,759 |
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自己株式の取得による支出 |
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△1,373 |
－ |
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配当金の支払額 |
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△402 |
△465 |
|
その他 |
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△92 |
△82 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△709 |
1,840 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△5 |
△0 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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282 |
47 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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997 |
1,082 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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1,279 |
1,129 |