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（単位：百万円） |
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注記 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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継続事業からの税引前当期利益 |
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2,345 |
3,265 |
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非継続事業からの税引前当期利益 |
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67 |
－ |
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減価償却費 |
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558 |
626 |
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減損損失 |
|
24 |
34 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△13 |
△38 |
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支払利息 |
|
78 |
141 |
|
持分法による投資損益（△は益） |
|
－ |
△2 |
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子会社株式売却損益（△は益） |
|
△51 |
－ |
|
固定資産除却損 |
|
37 |
1 |
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
|
△518 |
△949 |
|
たな卸資産の増減額(△は増加) |
|
△9 |
△26 |
|
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) |
|
187 |
91 |
|
その他 |
|
392 |
235 |
|
小計 |
|
3,098 |
3,379 |
|
利息及び配当金の受取額 |
|
2 |
3 |
|
利息の支払額 |
|
△53 |
△105 |
|
法人所得税の還付額 |
|
56 |
393 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△1,260 |
△726 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
1,843 |
2,944 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△214 |
△930 |
|
無形資産の取得による支出 |
|
△196 |
△545 |
|
投資有価証券の取得による支出 |
|
△443 |
△861 |
|
投資有価証券の売却による収入 |
|
780 |
－ |
|
事業譲受による支出 |
6,31 |
－ |
△1,000 |
|
子会社の取得による支出 |
6,31 |
－ |
△1,626 |
|
子会社の売却による支出 |
31 |
△22 |
－ |
|
敷金及び保証金の差入による支出 |
|
△461 |
△493 |
|
敷金及び保証金の返還による収入 |
|
43 |
334 |
|
資産除去債務の履行による支出 |
|
△6 |
△106 |
|
その他 |
|
△60 |
△2 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△581 |
△5,232 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
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|
短期借入金の増減額(△は減少) |
|
△1,216 |
578 |
|
長期借入れによる収入 |
|
2,983 |
5,213 |
|
長期借入金の返済による支出 |
|
△894 |
△2,188 |
|
自己株式の取得による支出 |
|
△1,373 |
－ |
|
配当金の支払額 |
22 |
△550 |
△632 |
|
その他 |
|
△122 |
△112 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△1,174 |
2,859 |
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
△1 |
△0 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
|
85 |
571 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
997 |
1,082 |
|
現金及び現金同等物の当期末残高 |
7 |
1,082 |
1,654 |