(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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（単位：百万円） |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間(自 2017年１月１日 |
当第１四半期連結累計期間(自 2018年１月１日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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670 |
853 |
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減価償却費及び償却費 |
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186 |
148 |
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減損損失 |
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2 |
－ |
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金融収益及び金融費用 |
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27 |
31 |
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持分法による投資損益（△は益） |
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－ |
△22 |
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
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△255 |
282 |
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たな卸資産の増減額(△は増加) |
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△59 |
△121 |
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) |
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54 |
75 |
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その他 |
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△41 |
127 |
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小計 |
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584 |
1,374 |
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利息及び配当金の受取額 |
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0 |
0 |
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利息の支払額 |
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△23 |
△29 |
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法人税等の還付額 |
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－ |
11 |
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法人税等の支払額 |
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△368 |
△779 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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192 |
575 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△33 |
△60 |
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無形資産の取得による支出 |
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△37 |
△175 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△277 |
△120 |
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投資有価証券の売却による収入 |
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－ |
11 |
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敷金及び保証金の差入による支出 |
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△472 |
△28 |
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敷金及び保証金の返還による収入 |
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11 |
45 |
|
その他 |
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△11 |
0 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△820 |
△328 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の増減額(△は減少) |
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1,385 |
306 |
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長期借入れによる収入 |
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1,566 |
－ |
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長期借入金の返済による支出 |
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△974 |
△460 |
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配当金の支払額 |
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△148 |
△171 |
|
その他 |
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△28 |
△26 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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1,798 |
△352 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△0 |
△2 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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1,170 |
△107 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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1,082 |
1,654 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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2,253 |
1,546 |