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| (単位：千円) |
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| 前第２四半期累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) | 当第２四半期累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前四半期純損失（△） | △ | △ | ||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 固定資産除売却損益（△は益） | ||||||||||
| 新株予約権発行費 | ||||||||||
| 受取利息 | △ | △ | ||||||||
| 為替差損益（△は益） | △ | |||||||||
| 株式交付費 | ||||||||||
| 株式報酬費用 | ||||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | |||||||||
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △ | |||||||||
| 前払費用の増減額（△は増加） | △ | |||||||||
| 買掛金の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
| 預り金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| その他 | △ | |||||||||
| 小計 | △ | △ | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 | △ | △ | ||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △ | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △ | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | |||||||||
| その他 | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ||||||||||
| 新株予約権の発行による支出 | △ | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | |||||||||||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | |||||||||||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | |||||||||||