(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△904,649	△1,770,143
	減価償却費									13,157	7,000
	固定資産除売却損益（△は益）									22	46
	受取利息									△24,488	△27,562
	為替差損益（△は益）									8,265	510,639
	株式交付費									67	2,872
	株式報酬費用									26,203	3,191
	売上債権の増減額（△は増加）									149,690	52,886
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△37,578	△152,376
	未収消費税等の増減額（△は増加）									16,115	15,665
	前払費用の増減額（△は増加）									△77,480	42,181
	買掛金の増減額（△は減少）									△1,644	5,455
	未払金の増減額（△は減少）									22,085	△17,530
	未払費用の増減額（△は減少）									△1,243	△499
	預り金の増減額（△は減少）									1,349	1,237
	その他									21,617	18,508
	小計									△788,509	△1,308,427
	利息の受取額									23,779	34,343
	法人税等の支払額									△1,512	△3,226
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△766,242	△1,277,311
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△5,294,229	－
	定期預金の払戻による収入									8,783,336	1,736,441
	有形固定資産の取得による支出									△49,227	△48,734
	無形固定資産の取得による支出									△9,600	－
	有価証券の取得による支出									－	△2,300,000
	有価証券の償還による収入									－	2,000,000
	敷金及び保証金の差入による支出									△3,078	－
	その他									－	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー									3,427,200	1,387,706
財務活動によるキャッシュ・フロー
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									6,280	85,387
	自己株式の取得による支出									－	△27
	財務活動によるキャッシュ・フロー									6,280	85,360
現金及び現金同等物に係る換算差額										869	△375,489
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										2,668,106	△179,734
現金及び現金同等物の期首残高										2,052,417	10,449,992
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 4,720,524	※ 10,270,258