④【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 平成27年４月１日 　至 平成28年３月31日)	当事業年度 (自 平成28年４月１日 　至 平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純損失（△）									△2,533,922	△2,672,419
	減価償却費									28,325	21,248
	新株予約権発行費									13,324	-
	社債発行費									4,823	-
	受取利息									△51,065	△42,540
	有価証券利息									△4,449	△19,154
	為替差損益（△は益）									360,930	31,313
	株式交付費									131	2,938
	新株予約権戻入益									-	△8,525
	減損損失									152,716	61,821
	固定資産除売却損益（△は益）									22	46
	株式報酬費用									50,299	3,191
	売上債権の増減額（△は増加）									135,226	36,051
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△98,390	△126,012
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△12,799	△24,254
	前払費用の増減額（△は増加）									△137,454	11,730
	買掛金の増減額（△は減少）									△3,403	11,971
	未払金の増減額（△は減少）									67,891	100,325
	未払費用の増減額（△は減少）									272	△194
	預り金の増減額（△は減少）									841	3,247
	その他									2,753	13,764
	小計									△2,023,926	△2,595,448
	利息の受取額									54,349	73,118
	法人税等の支払額									△1,512	△3,226
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△1,971,089	△2,525,557
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△7,142,829	△2,010,430
	定期預金の払戻による収入									16,954,978	1,736,441
	有形固定資産の取得による支出									△76,748	△176,351
	無形固定資産の取得による支出									△12,405	△842
	有価証券の取得による支出									△1,000,000	△5,200,000
	有価証券の償還による収入									-	5,166,744
	投資有価証券の取得による支出									△1,335,117	△112,810
	関係会社株式の取得による支出									-	△0
	敷金及び保証金の差入による支出									△3,078	-
	投資活動によるキャッシュ・フロー									7,384,798	△597,249
財務活動によるキャッシュ・フロー
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									7,872	88,081
	転換社債型新株予約権付社債の発行による収入									2,995,176	-
	新株予約権の発行による収入									98,297	-
	自己株式の取得による支出									-	△27
	財務活動によるキャッシュ・フロー									3,101,346	88,053
現金及び現金同等物に係る換算差額										△117,479	△29,601
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										8,397,575	△3,064,353
現金及び現金同等物の期首残高										2,052,417	10,449,992
現金及び現金同等物の期末残高										※１ 10,449,992	※１ 7,385,639