(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 平成29年４月１日 　至 平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△1,770,143	△2,047,571
	減価償却費									7,000	11,958
	固定資産除売却損益（△は益）									46	－
	受取利息									△27,562	△26,069
	為替差損益（△は益）									510,639	9,583
	株式交付費									2,872	71
	新株予約権戻入益									－	△6,650
	株式報酬費用									3,191	－
	売上債権の増減額（△は増加）									52,886	15,243
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△152,376	145,138
	未収消費税等の増減額（△は増加）									15,665	59,554
	前払費用の増減額（△は増加）									42,181	54,337
	買掛金の増減額（△は減少）									5,455	△829
	未払金の増減額（△は減少）									△17,530	△64,609
	未払費用の増減額（△は減少）									△499	71,938
	預り金の増減額（△は減少）									1,237	1,330
	その他									18,508	△11,621
	小計									△1,308,427	△1,788,193
	利息の受取額									34,343	26,415
	法人税等の支払額									△3,226	△3,630
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△1,277,311	△1,765,407
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入									1,736,441	1,008,000
	有形固定資産の取得による支出									△48,734	△28,262
	無形固定資産の取得による支出									－	△394
	有価証券の取得による支出									△2,300,000	△3,400,000
	有価証券の償還による収入									2,000,000	3,748,799
	投資有価証券の取得による支出									－	△340,767
	その他									0	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									1,387,706	987,375
財務活動によるキャッシュ・フロー
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									85,387	5,448
	自己株式の取得による支出									△27	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									85,360	5,448
現金及び現金同等物に係る換算差額										△375,489	△8,021
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△179,734	△780,604
現金及び現金同等物の期首残高										10,449,992	7,385,639
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 10,270,258	※ 6,605,034