(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△907,920
△894,795
減価償却費
4,342
463
受取利息
△9,314
△8,120
為替差損益（△は益）
△43,293
13,786
株式交付費
14,008
28,963
新株予約権発行費
5,888
9,267
社債発行費
－
4,570
新株予約権戻入益
△3,201
△1,769
社債償還益
△92,368
投資有価証券評価損益（△は益）
255,178
売上債権の増減額（△は増加）
△105,731
45,667
たな卸資産の増減額（△は増加）
33,730
△9,348
前渡金の増減額（△は増加）
△59,397
△18,140
前払費用の増減額（△は増加）
△3,471
17,909
未収消費税等の増減額（△は増加）
43,657
22,677
買掛金の増減額（△は減少）
△2,415
△1,018
未払金の増減額（△は減少）
152,401
△74,899
未払費用の増減額（△は減少）
△156,049
486
預り金の増減額（△は減少）
△790
△3,380
その他
△24,625
48,104
小計
△1,062,184
△656,764
利息の受取額
9,351
6,708
法人税等の支払額
△3,630
△1,056,462
△653,686
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△602,253
△603,378
定期預金の払戻による収入
602,253
598,183
有形固定資産の取得による支出
△3,601
△219
無形固定資産の取得による支出
△1,980
有価証券の取得による支出
△6,400,000
△3,000,000
有価証券の償還による収入
6,431,620
3,500,000
投資有価証券の取得による支出
△1,216,000
△1,189,961
494,585
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
1,199,668
295,399
新株予約権の行使による株式の発行による収入
888,841
1,876,522
新株予約権の発行による収入
30,113
新株予約権の発行による支出
△2,211
転換社債型新株予約権付社債の発行による支出
△4,570
自己新株予約権の取得による支出
△83,058
2,035,565
2,165,139
現金及び現金同等物に係る換算差額
30,393
△8,592
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△180,465
1,997,446
現金及び現金同等物の期首残高
2,688,524
3,065,334
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,508,059
※ 5,062,780