(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年６月１日
至 2019年11月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年６月１日
至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,160
9,639
減価償却費
1,979
1,807
減損損失
396
1,092
のれん償却額
409
340
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△70
賞与引当金の増減額（△は減少）
39
356
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△19
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
68
4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△88
受取利息及び受取配当金
△32
△40
支払利息
95
147
補助金収入
△25
△335
持分法による投資損益（△は益）
10
229
固定資産除売却損益（△は益）
13
107
関係会社株式売却損益（△は益）
△4
－
売上債権の増減額（△は増加）
△1,462
2,647
営業債務の増減額（△は減少）
△224
△3,825
未払消費税等の増減額（△は減少）
369
△618
その他
△305
△2,595
小計
4,506
8,796
利息及び配当金の受取額
43
53
利息の支払額
△99
△149
補助金の受取額
25
335
法人税等の支払額
△2,981
△4,136
1,495
4,899
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,996
△2,580
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△853
△681
投資有価証券の取得による支出
△178
△5
貸付けによる支出
△27
敷金及び保証金の差入による支出
△126
△116
敷金及び保証金の回収による収入
114
105
事業譲受による支出
△7
60
491
△2,818
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,997
12
長期借入れによる収入
4,500
長期借入金の返済による支出
△3,154
△4,418
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△330
△318
社債の償還による支出
△28
△153
子会社の自己株式の取得による支出
△3,526
子会社の自己株式の処分による収入
6
配当金の支払額
△710
△755
非支配株主への配当金の支払額
△2,049
△2,040
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
8,658
△4,132
△3,193
現金及び現金同等物に係る換算差額
△86
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,704
△1,113
現金及び現金同等物の期首残高
31,793
48,147
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 25,972
※１ 47,033