(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年６月１日
至 2021年11月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年６月１日
至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,128
8,223
減価償却費
2,035
2,493
のれん償却額
319
353
貸倒引当金の増減額（△は減少）
18
37
賞与引当金の増減額（△は減少）
123
△87
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10
△7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△26
15
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△96
△66
受取利息及び受取配当金
△37
△41
支払利息
133
179
補助金収入
△215
△560
持分法による投資損益（△は益）
26
△33
持分変動損益（△は益）
-
△211
固定資産除売却損益（△は益）
23
47
投資有価証券売却損益（△は益）
2
△627
関係会社株式売却損益（△は益）
△24
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△14,002
△8,081
営業債務の増減額（△は減少）
791
△2,146
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,184
△283
その他
△5,025
124
小計
△5,022
△672
利息及び配当金の受取額
53
56
利息の支払額
△136
△180
補助金の受取額
215
560
法人税等の支払額
△4,216
△6,164
△9,106
△6,401
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,831
△4,308
有形固定資産の売却による収入
11
22
無形固定資産の取得による支出
△2,419
△2,105
投資有価証券の取得による支出
△617
投資有価証券の売却による収入
95
702
貸付けによる支出
△6
△3
敷金及び保証金の差入による支出
△131
△351
敷金及び保証金の回収による収入
134
1,548
△85
△20
△6,849
△4,515
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△61
△18
長期借入れによる収入
2,787
1,000
長期借入金の返済による支出
△4,648
△5,016
社債の発行による収入
2,500
社債の償還による支出
△293
セール・アンド・リースバックによる収入
257
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△345
△274
子会社の自己株式の取得による支出
△0
△1,506
配当金の支払額
△1,193
△1,392
非支配株主への配当金の支払額
△2,389
△3,167
25
△3,385
△10,642
現金及び現金同等物に係る換算差額
337
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△19,316
△21,223
現金及び現金同等物の期首残高
52,298
56,578
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1
現金及び現金同等物の四半期末残高
32,983
35,354